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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% -- 3.52% 7.79% 7.75%
近1周 0.11% -- -0.28% 0.13% -6.41%
近1月 0.23% -- 0.74% 1.23% -1.88%
近3月 0.64% -- 5.12% 10.88% 8.55%
近6月 0.84% -- 6.93% 24.26% 11.61%
近1年 1.51% -- 14.94% 36.72% 30.51%
近2年 4.54% -- 34.88% 40.88% 63.17%
近3年 8.06% -- 28.76% 25.59% 30.79%
2025年度 0.70%--18.91%26.65%35.21%
2024年度 4.21%--8.59%7.90%8.04%
2023年度 2.56%---1.26%-11.16%-15.71%
2022年度 2.36%---2.63%-38.43%-15.64%
2021年度 3.29%--14.17%15.29%-21.69%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0244（03-04） 1.1300（06-23） 1.3750（03-04） 2.7767（03-04） 1.2504（03-04）
累计净值 1.1829 1.1300 1.6249 2.7767 1.2504
成立时间 2019-04-25 2018-04-10 2016-11-28 2017-09-21 2018-06-08
最新规模 0.03亿 5.69亿 6.06亿 0.25亿 0.52亿
手续费 免费 -- 0.3% 0.6% 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.01 0.78 1.92 2.46 1.29
最大回撤(近一年) -0.31% -0.98% -7.76% -10.57% -20.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 国海富兰克林 兴银基金 长安基金 摩根基金（中国）
成立时间 1999-03-25 2004-11-15 2013-10-25 2011-09-05 2004-05-12
公司规模 12291.47亿元 925.95亿元 1233.2亿元 112.02亿元 2411.42亿元
旗下基金数 634只 99只 120只 50只 243只
旗下经理数 96人 16人 16人 10人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.94%
  • 中小板：10.31%
  • 创业板：0%
  • 主板：46.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 紫金矿业：9.62%
  • 豪迈科技：6.08%
  • 福耀玻璃：4.99%
  • 隆鑫通用：4.31%
  • 纽威股份：4.28%
  • 大金重工：4.23%
  • 宇通客车：3.74%
  • 金诚信：3.69%
  • 中金黄金：3.22%
  • 神火股份：3.09%
  • 中芯国际：6.77%
  • 洛阳钼业：5.74%
  • 腾讯控股：5.72%
  • 泡泡玛特：5.05%
  • 紫金矿业：4.58%
  • 长飞光纤光缆：3.99%
  • 中国宏桥：3.92%
  • 德昌电机控股：3.66%
  • 上海复旦：3.61%
  • 赣锋锂业：3.48%
持股集中度 -- -- 5.05% 47.25% 46.52%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开03：7.61%
  • 24国开02：12.06%
  • 24国开清发03：7.25%
  • 25国开清发02：6.75%
  • 25农发23：6.05%
  • 17中节能MTN001：9.02%
  • 19交银租赁债01：8.89%
  • 19苏国信MTN002：8.88%
  • 19中电投MTN009A：8.91%
  • 20晋煤CP008：8.79%
  • 冀东转债：1.27%
  • 青农转债：0.05%
  • 洽洽转债：0.65%
  • 富瀚转债：0.89%
  • 太平转债：0.86%
  • 拓普转债：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置