- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.33% 1.60% 0.07% 0.62% 0.76% 近1周 0.05% -3.59% -5.25% -0.36% 0.17% 近1月 0.16% -3.74% -2.82% 0.04% 0.34% 近3月 0.49% -1.57% 4.27% 1.09% 1.12% 近6月 0.75% -1.39% 9.11% 2.05% 0.89% 近1年 1.57% 4.77% 36.14% 7.07% 1.05% 近2年 3.52% 32.46% 44.11% 11.89% 5.84% 近3年 6.19% 24.30% 39.57% 9.68% 11.10% 2025年度 1.11% 8.07% 40.96% 6.32% -0.06% 2024年度 2.57% 26.95% 2.68% 5.47% 6.46% 2023年度 2.35% -6.74% 4.78% -1.81% 3.50% 2022年度 2.29% -7.13% -27.77% -1.38% 3.02% 2021年度 3.81% 0.01% 2.61% 5.76% 4.36%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 指数型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1663（03-04） 1.2609（03-04） 1.5355（03-04） 1.5669（03-04） 1.0191（03-04） 累计净值 1.1883 1.7081 1.5355 1.5669 1.3984 成立时间 2019-05-15 2020-02-13 2019-11-01 2016-12-07 2016-01-18 最新规模 0亿 27.7亿 0.37亿 0.16亿 0.37亿 手续费 -- 0.6% 免费 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.23 0.32 1.51 2.33 -0.35 最大回撤(近一年) -0.12% -11.32% -16.95% -1.32% -1.21%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：51.72%
- 中小板：2.86%
- 创业板：0%
- 主板：0.04%
- 中小板：0.17%
- 创业板：0.22%
- 主板：4.2%
- 中小板：1.03%
- 创业板：0.5%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 华润置地：7.76%
- 腾讯控股：7.52%
- 长沙银行：7.18%
- 中信银行：6.59%
- 民生银行：5.94%
- 中国海外发展：5.48%
- 贵州茅台：4.64%
- 中国海洋石油：3.77%
- 宁波银行：2.86%
- 阿里巴巴-W：2.84%
- 海康威视：0.06%
- 中际旭创：0.06%
- 迈瑞医疗：0.06%
- 北方华创：0.04%
- 鹏鼎控股：0.04%
- 新易盛：0.04%
- 华勤技术：0.04%
- 紫光国微：0.03%
- 同花顺：0.03%
- 胜宏科技：0.03%
- 贵州茅台：1.03%
- 扬农化工：0.62%
- 华夏航空：0.58%
- 招商银行：0.57%
- 伊利股份：0.55%
- 中国海油：0.52%
- 宁德时代：0.5%
- 海尔智家：0.47%
- 赞宇科技：0.45%
- 海容冷链：0.44%
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持股集中度 -- 54.58% 0.43% 5.73% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23江西交投MTN001：4.69%
- 24浦发银行债01：4.69%
- 24光明MTN002：6.52%
- 24汇金MTN004：5.56%
- 24中铁股MTN001A：6.12%
- 16国开13：4.03%
- 25国开01：2.13%
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- 23国债24：0.13%
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- 青农转债：1.56%
- 鲁泰转债：1.06%
- 紫银转债：1.49%
- 21国开10：8.24%
- 九强转债：0.27%
- 23国开10：9.9%
- 24农发05：12.65%
- 25国开02：12.36%
- 25国开08：21.44%
- 25国开15：12.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置