- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% -- -- 0.43% 0.41% 近1周 0.05% -- -- 0.11% 0.04% 近1月 0.10% -- -- 0.26% 0.18% 近3月 0.30% -- -- 0.71% 0.62% 近6月 0.50% -- -- 1.38% 1.31% 近1年 1.05% -- -- 2.71% 2.95% 近2年 2.62% -- -- 5.28% 5.86% 近3年 5.28% -- -- 8.08% 8.73% 2025年度 0.77% -- -- 2.62% 2.92% 2024年度 2.09% -- -- 2.53% 2.85% 2023年度 2.31% -- -- 2.81% 2.74% 2022年度 3.74% -- -- 3.48% 3.03% 2021年度 5.27% 5.56% -- 3.31% 2.93%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0970（03-04） 1.0190（08-18） 1.0977（11-05） 1.0345（02-27） 1.0071（03-04） 累计净值 1.2607 1.1731 1.0977 1.1646 1.1743 成立时间 2019-03-18 2017-09-27 2016-09-20 2020-08-06 2019-12-25 最新规模 0.03亿 0.01亿 0.11亿 82.35亿 87.26亿 手续费 免费 -- -- 0.3% 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -2.04 3.64 -0.08 13.1 9.89 最大回撤(近一年) -0.14% -0.44% -8.42% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债03：17.7%
- 24国债24：28.79%
- 25国债06：14.65%
- 25国债17：5.22%
- 25国债10：10.51%
- 20国债11：23.05%
- 21国债08：18.57%
- 22国债01：20.69%
- 22国债09：41.08%
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- 太阳转债：0.07%
- 国开1701：5.39%
- 18中建四局SCP002：5.38%
- 18国开05：5.63%
- 18浦发银行CD112：5.14%
- 17农发05：34.34%
- 20国开04：22.15%
- 22国债02：11.66%
- 22进出05：52.18%
- 23进出13：11.6%
- 16国开10：9.16%
- 23北京银行小微债01：8.96%
- 23农发04：11.71%
- 23进出清发01：25.84%
- 25进出06：10.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置