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基金对比

基金业绩收起
收益
今年以来 3.77%
近1周 -0.71%
近1月 -0.56%
近3月 3.62%
近6月 1.47%
近1年 16.45%
近2年 53.51%
近3年 --
2020年度 41.77%
2019年度 --
2018年度 --
2017年度 --
2016年度 --
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型
申购状态 申购打开
赎回状态 赎回打开
定投状态 定投关闭
单位净值 1.5753(10-27)
累计净值 1.5753
成立时间 2019-06-11
最新规模 3.23亿
手续费 --
所获奖项 --
基金风险收起
基金风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.86
最大回撤(近一年) -12.45%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 经理综合评分(经理能力模型)
  • 擅长类型
  • 殷瑞飞
  • 4.98分 经验值:8.4分 战斗力:4.93分 管理规模:4.69分 指数拟合度:2.63分 钟情指数:6.91分
  • 指数型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银
成立时间 2002-06-13
公司规模 212.87亿元
旗下基金数 108只
旗下经理数 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
重仓行业(占比%) 食品饮料:9.11%
重仓板块(占比%)
  • 主板:21.02%
  • 中小板:1.57%
  • 创业板:1.66%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 贵州茅台:4.74%
  • 中信证券:2.97%
  • 五粮液:2.67%
  • 招商银行:2.59%
  • 京东方A:2.37%
  • 海通证券:2.21%
  • 兴业银行:1.77%
  • 山西汾酒:1.7%
  • 智飞生物:1.66%
  • 海康威视:1.57%
持股集中度 26.92% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 南银转债:0.03%
  • 旗滨转债:0.01%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置