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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.32% 2.00% 1.88% 1.43% 1.17%
近1周 0.06% 0.04% 0.05% 0.04% 0.04%
近1月 0.20% 0.21% 0.19% 0.15% 0.15%
近3月 0.81% 1.03% 0.94% 0.71% 0.81%
近6月 1.29% 1.97% 1.88% 1.41% 1.21%
近1年 1.44% 2.53% 2.32% 1.61% 3.97%
近2年 4.12% 6.10% 5.55% 4.21% 8.13%
近3年 7.37% 9.79% 10.24% 8.41% 12.30%
2025年度 0.49%1.60%1.30%1.03%4.68%
2024年度 4.05%4.44%5.05%4.06%3.98%
2023年度 2.92%4.43%4.47%4.26%3.82%
2022年度 2.74%1.88%1.75%1.56%4.02%
2021年度 3.79%--3.95%3.81%3.70%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0548（06-26） 1.1222（06-26） 1.0793（06-26） 1.1668（06-26） 1.0410（06-26）
累计净值 1.2070 1.1772 1.2282 1.2036 1.2173
成立时间 2019-05-21 2021-02-25 2019-05-09 2019-10-17 2020-07-27
最新规模 47.14亿 10.37亿 21.34亿 34.09亿 81.8亿
手续费 -- 0.4% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.09 1.08 1 0.15 2.7
最大回撤(近一年) -0.48% -0.74% -0.56% -0.60% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 华宝基金 永赢基金 永赢基金 创金合信
成立时间 1998-06-04 2003-03-07 2013-11-07 2013-11-07 2014-07-09
公司规模 8096.96亿元 4313.43亿元 6782.54亿元 6782.54亿元 1700.42亿元
旗下基金数 546只 292只 372只 372只 219只
旗下经理数 79人 41人 51人 51人 46人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：8.08%
  • 23国开03：7.59%
  • 23国开08：16.47%
  • 24国开清发03：11.24%
  • 25国开清发02：7.39%
  • 21国开15：3.16%
  • 24工行二级资本债01A(BC)：3.96%
  • 24平安银行二级资本债01A：3.98%
  • 24兴业银行二级资本债01：3.02%
  • 25农发31：3.89%
  • 19中国银行二级02：2.59%
  • 24新华人寿资本补充债01：2.41%
  • 24九江城投MTN002：2.41%
  • 24上海债14：2.4%
  • 24农发05：3.41%
  • 22国开08：1.82%
  • 23成华棚改MTN001：2.37%
  • 24诸暨国资MTN001：3%
  • 24农发03：2.96%
  • 25麓谷发展MTN001A：1.78%
  • 21农发05：26.72%
  • 21进出10：22.69%
  • 21国开10：42.13%
  • 25北京农商科创债：3.69%
  • 26中证G6：4.28%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置