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汇添富中债1-3年农发债A

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中银中债1-3年期农发行债券指数

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国联日盈A

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富国目标收益一年期纯债债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.60% 0.72% 1.32% 1.31% 1.35%
近1周 0.09% 0.10% 0.02% 0.02% 0.10%
近1月 0.03% 0.16% 0.10% 0.10% -0.02%
近3月 0.46% 0.49% 0.31% 0.30% 0.65%
近6月 0.27% 0.45% 0.63% 0.61% 0.52%
近1年 0.85% 0.94% 1.37% 1.35% 1.54%
近2年 5.84% 5.38% 3.24% 3.14% 7.49%
近3年 8.97% 8.12% 5.15% 5.20% 11.65%
2024年度 4.76%4.30%1.81%1.75%5.68%
2023年度 3.01%2.56%1.87%2.00%3.78%
2022年度 2.68%2.49%1.49%1.89%2.37%
2021年度 3.91%2.88%1.93%2.36%4.49%
2020年度 2.80%2.19%2.00%1.99%3.83%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0343（12-19） 1.0507（12-19） 1.0000（12-19） 1.0000（12-21） 1.1108（12-19）
累计净值 1.2011 1.1766 -- -- 1.5838
成立时间 2019-06-19 2019-06-17 2015-11-30 2016-03-14 2013-06-27
最新规模 54.05亿 2.02亿 0.2亿 0.36亿 30.32亿
手续费 0.2% 0.2% -- -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.81 -0.73 -2.71 -3.65 0.03
最大回撤(近一年) -0.78% -0.77% 0.00% 0.00% -1.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 中银基金 国联基金 广发基金 富国基金
成立时间 2005-02-03 2004-08-12 2013-05-31 2003-08-05 1999-04-13
公司规模 10931.25亿元 7001.02亿元 1478.38亿元 16621.54亿元 13750亿元
旗下基金数 761只 306只 186只 845只 793只
旗下经理数 97人 50人 27人 98人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发02：7.44%
  • 22农发07：8.47%
  • 24农发13：18.03%
  • 25农发03：19.63%
  • 25农发13：13.92%
  • 23国开08：10.21%
  • 24农发13：24.92%
  • 25农发21：14.93%
  • 25农发03：24.82%
  • 25农发13：24.88%
  • 24工商银行CD156：0.76%
  • 24农业银行CD246：1.53%
  • 24交通银行CD392：1.53%
  • 25国开01：0.77%
  • 25进出01：1.08%
  • 25光大银行CD189：1.25%
  • 25宁波银行CD190：0.87%
  • 25光大银行CD202：2.12%
  • 25交通银行CD214：1.25%
  • 25交通银行CD221：1.25%
  • 20国开10：2.46%
  • 21国开10：2.52%
  • 23奔驰汽车债01：3.34%
  • 24银河C2：2.38%
  • 25国证03：2.54%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置