- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.82% -0.13% 1.02% -- 0.00% 近1周 0.17% -0.63% 0.13% -- 0.00% 近1月 0.36% -0.24% 0.47% -- 0.00% 近3月 0.96% -0.27% 1.53% -- 0.00% 近6月 1.31% -0.04% 2.57% -- 0.00% 近1年 2.72% 1.90% 4.49% -- 0.00% 近2年 6.92% 7.13% 4.70% -- 0.00% 近3年 13.52% 20.48% 2.42% -- 0.00% 2025年度 1.74% 2.53% 2.86% -- 0.00% 2024年度 5.60% 9.53% 1.65% -- 0.00% 2023年度 5.37% 7.61% -2.45% -- 0.00% 2022年度 3.18% -7.84% -4.98% -5.06% 0.00% 2021年度 3.08% 22.08% 3.39% 6.00% 0.00%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0191（03-05） 1.6104（03-05） 1.5537（03-05） 1.0592（12-29） 1.0000（03-05） 累计净值 1.2324 1.6804 1.5537 1.3892 1.0000 成立时间 2019-10-31 2016-11-28 2016-04-01 2014-03-19 2017-05-25 最新规模 9.96亿 13.43亿 0.63亿 0.07亿 -- 手续费 0.4% 0.2% 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.13 0.12 1.67 -1.21 -- 最大回撤(近一年) -0.72% -2.20% -1.13% -10.05% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.99%
- 中小板：0.42%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 伊利股份：0.59%
- 中国移动：0.5%
- 兴业银行：0.48%
- 江苏银行：0.46%
- 南钢股份：0.42%
- 中粮糖业：0.41%
- 唐山港：0.39%
- 中国平安：0.39%
- 中国石油：0.39%
- 陕西煤业：0.38%
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持股集中度 -- 6.32% 4.41% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24恒逸MTN001：8.16%
- 25南宁城投MTN001：8.19%
- 25绿水01：8.15%
- 25北部湾投MTN002：9.21%
- 25桂交投MTN002：9.18%
- 青农转债：0.06%
- 北港转债：0.56%
- 22附息国债08：7.49%
- 22国君G4：6.96%
- 宙邦转债：1.04%
- 22农行永续债02：4.4%
- 23中行二级资本债01A：6.03%
- 亚科转债：0.05%
- 24武汉城投MTN001：5.93%
- 25华泰11：5.74%
- 22贴现国债35：34.33%
- 22贴现国债38：49.01%
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- 24光大银行小微债：5.15%
- 24上海银行小微债01：8.96%
- 24广州银行小微债01：6.01%
- 24南京银行二级资本债02：4.51%
- 25中信银行科创债：5.98%
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持债集中度 1.29% -- -- -- 1.20% -
资产配置