- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.37% 1.53% -- 1.36% 近1周 0.05% 0.07% -3.80% 0.06% 近1月 0.12% 0.19% -9.93% 0.25% 近3月 0.76% 1.03% -- 0.89% 近6月 1.36% 1.47% -- 1.36% 近1年 1.45% 1.27% -- 1.56% 近2年 4.58% 4.47% -- 3.08% 近3年 8.27% 9.98% -- 5.65% 2025年度 0.78% 0.63% -- 0.74% 2024年度 4.62% 4.40% -- 2.22% 2023年度 3.08% 4.66% -- 2.66% 2022年度 2.52% -- -- 2.26% 2021年度 3.01% -- -- 3.30%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0945（06-26） 1.0127（06-26） 0.8795（06-26） 1.0242（06-26） 累计净值 1.2115 1.1137 0.8795 1.1657 成立时间 2019-06-05 2022-09-08 2026-04-01 2019-06-19 最新规模 14.97亿 0亿 -- 27.85亿 手续费 0.2% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.07 -0.22 -- 0.09 最大回撤(近一年) -0.65% -1.04% -- -0.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：6.75%
- 24工银金租债04：7.23%
- 25国开11：6.42%
- 25国开清发02：6.48%
- 25国开20：11.81%
- 20国开10：3.76%
- 22湖南债134：6.36%
- 24上海06：4.65%
- 25农发05：3.95%
- 25江苏银行CD091：4.95%
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- 22农发07：14.41%
- 24农发03：14.48%
- 25农发03：10.05%
- 25农发13：9.49%
- 25农发23：19.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置