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平安元和90天滚动持有短债A

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金鹰添裕纯债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.78% 3.43% 1.62% 2.80% 0.56%
近1周 0.18% 0.14% 0.05% 0.03% 0.09%
近1月 0.42% 0.14% 0.07% -0.09% -0.37%
近3月 0.84% 0.75% 0.46% 0.90% 0.28%
近6月 3.06% 3.00% 0.76% 0.75% -0.59%
近1年 6.11% 3.72% 1.74% 2.94% 0.98%
近2年 9.70% 13.10% 4.89% 8.21% 7.50%
近3年 13.47% 16.04% 8.99% 12.75% 15.01%
2024年度 3.37%8.27%3.01%4.90%6.19%
2023年度 3.84%2.97%3.93%3.58%7.39%
2022年度 -6.08%-0.31%---1.15%-0.67%
2021年度 1.61%7.82%----2.47%
2020年度 4.78%9.56%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1685（12-18） 1.4760（12-19） 1.1055（12-19） 1.0868（12-19） 1.0341（12-19）
累计净值 0.1685 1.6160 1.1055 1.1445 1.1698
成立时间 2019-06-05 2017-05-12 2022-05-18 2021-06-08 2020-07-03
最新规模 30.99亿 0.61亿 18.53亿 0.41亿 6.05亿
手续费 -- 免费 -- 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.91 1.06 0.62 0.95 -0.3
最大回撤(近一年) -1.23% -1.47% -0.16% -1.32% -1.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 易方达基金 平安基金 金鹰基金 中金基金
成立时间 2001-04-17 2001-04-17 2011-01-07 2002-11-06 2014-02-10
公司规模 25871.51亿元 25871.51亿元 6596.22亿元 745.78亿元 2017.56亿元
旗下基金数 826只 826只 489只 156只 119只
旗下经理数 112人 112人 66人 21人 43人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.83%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • 紫金矿业：0.59%
  • 中金黄金：0.47%
  • 徐工机械：0.41%
  • 工业富联：0.41%
  • 杭叉集团：0.41%
  • 三一重工：0.37%
  • 安徽合力：0.36%
  • 金诚信：0.29%
  • 恒立液压：0.26%
  • 洛阳钼业：0.26%
  • --
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持股集中度 -- 3.83% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：3.9%
  • T 3 7/8 07/15/28：3.03%
  • T 3 5/8 08/15/28：1.38%
  • T 3 3/8 09/15/28：1.37%
  • OCBCSP 4.602 06/15/32：1.17%
  • 21北京农商二级：6.04%
  • 21工商银行二级03：6.37%
  • 24法农银行债02B(BC)：8.75%
  • 24国开清发02：11.68%
  • 25国开清发02：17.33%
  • 21工商银行永续债01：3.77%
  • 22中化工程MTN001：4.29%
  • 23赣州发展MTN002：3.6%
  • 23晋能装备MTN006：3.8%
  • 24大横琴MTN001：3.75%
  • 24济宁城投MTN003B：7.34%
  • 24海发国资MTN005：7.22%
  • 24桂投资MTN006：7.03%
  • 24泰山财金MTN003：5.99%
  • 25国开06：5.27%
  • 22长交投债01：8.13%
  • 22国兴投资MTN001：5.23%
  • 22国开20：8.92%
  • 24平安银行二级资本债01A：6.66%
  • 24先行控股MTN001：8.54%
持债集中度 0.98% -- -- 1.08% --
资产配置