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易方达安悦超短债债券A

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易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)

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易方达瑞富混合E

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平安元和90天滚动持有短债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.40% 5.78% 3.43% 1.62%
近1周 -- 0.04% 0.18% 0.14% 0.05%
近1月 -- 0.10% 0.42% 0.14% 0.07%
近3月 -- 0.36% 0.84% 0.75% 0.46%
近6月 -- 0.72% 3.06% 3.00% 0.76%
近1年 -- 1.51% 6.11% 3.72% 1.74%
近2年 -- 3.96% 9.70% 13.10% 4.89%
近3年 -- 6.95% 13.47% 16.04% 8.99%
2024年度 --2.32%3.37%8.27%3.01%
2023年度 --2.84%3.84%2.97%3.93%
2022年度 --2.25%-6.08%-0.31%--
2021年度 --3.04%1.61%7.82%--
2020年度 5.82%2.55%4.78%9.56%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 QDII 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0604（04-28） 1.0135（12-19） 0.1685（12-18） 1.4760（12-19） 1.1055（12-19）
累计净值 1.0604 1.1830 0.1685 1.6160 1.1055
成立时间 2019-06-21 2018-12-05 2019-06-05 2017-05-12 2022-05-18
最新规模 0.02亿 51.67亿 30.99亿 0.61亿 18.53亿
手续费 -- 0.2% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.05 0.05 1.91 1.06 0.62
最大回撤(近一年) -6.37% -0.09% -1.23% -1.47% -0.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 易方达基金 易方达基金 易方达基金 平安基金
成立时间 2014-02-10 2001-04-17 2001-04-17 2001-04-17 2011-01-07
公司规模 2017.56亿元 25871.51亿元 25871.51亿元 25871.51亿元 6596.22亿元
旗下基金数 119只 826只 826只 826只 489只
旗下经理数 43人 112人 112人 112人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：5.37%
  • 中小板：2.03%
  • 创业板：3.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.83%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 志邦家居：1.77%
  • 伟星新材：1.55%
  • 药明康德：1.43%
  • 中国中免：1.36%
  • 药石科技：1.21%
  • 爱美客：0.93%
  • 中科创达：0.87%
  • 青岛啤酒：0.81%
  • 迈瑞医疗：0.54%
  • 周大生：0.48%
  • --
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  • 紫金矿业：0.59%
  • 中金黄金：0.47%
  • 徐工机械：0.41%
  • 工业富联：0.41%
  • 杭叉集团：0.41%
  • 三一重工：0.37%
  • 安徽合力：0.36%
  • 金诚信：0.29%
  • 恒立液压：0.26%
  • 洛阳钼业：0.26%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 10.95% -- -- 3.83% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20农发03：34.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25光大证券CP002：2.96%
  • 25国新租赁SCP001：2.98%
  • 25北京燃气SCP001(科创债)：2.97%
  • 25上海医药SCP002：2.97%
  • 25中远海运SCP005(科创票据)：2.98%
  • 25国开06：3.9%
  • T 3 7/8 07/15/28：3.03%
  • T 3 5/8 08/15/28：1.38%
  • T 3 3/8 09/15/28：1.37%
  • OCBCSP 4.602 06/15/32：1.17%
  • 21北京农商二级：6.04%
  • 21工商银行二级03：6.37%
  • 24法农银行债02B(BC)：8.75%
  • 24国开清发02：11.68%
  • 25国开清发02：17.33%
  • 21工商银行永续债01：3.77%
  • 22中化工程MTN001：4.29%
  • 23赣州发展MTN002：3.6%
  • 23晋能装备MTN006：3.8%
  • 24大横琴MTN001：3.75%
持债集中度 -- 0.97% 0.98% -- --
资产配置