- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.78% 2.84% 1.14% -- -- 近1周 0.17% -3.26% -0.10% -- -- 近1月 0.16% -3.58% 0.05% -- -- 近3月 0.86% 6.53% 1.06% -- -- 近6月 1.07% 9.31% 2.10% -- -- 近1年 1.53% 27.86% 4.57% -- -- 近2年 3.12% 25.55% 7.92% -- -- 近3年 4.89% 5.64% 3.71% -- -- 2025年度 0.73% 18.89% 2.97% -- -- 2024年度 1.78% 6.68% 6.27% -- -- 2023年度 1.82% -16.60% -3.01% -- -- 2022年度 1.96% -23.92% -5.69% -10.28% -19.64% 2021年度 2.53% 3.90% 6.76% 6.29% -3.22%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0171（03-02） 2.4568（03-04） 1.0670（03-04） 0.9032（09-21） 0.9222（04-11） 累计净值 1.1217 2.4568 1.1502 0.9032 0.9222 成立时间 2019-07-31 2016-06-03 2020-06-04 2020-08-11 2020-07-22 最新规模 0亿 0.82亿 1.1亿 0.04亿 0.31亿 手续费 免费 0.6% 1.2%0.6% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.06 2.42 1.05 -1.52 0.04 最大回撤(近一年) -0.05% -4.79% -1.99% -13.50% -16.69%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
趋势跟踪风格
行业精选风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：54.67%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：6.7%
- 中小板：1.51%
- 创业板：0%
- 主板：51.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：17.35%
- 中小板：1.59%
- 创业板：1.96%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：7.64%
- 山西汾酒：7.06%
- 泸州老窖：7.01%
- 贵州茅台：6.2%
- 中信证券：6.05%
- 紫金矿业：5.69%
- 广发证券：4.81%
- 中国太保：4.12%
- 东方证券：3.09%
- 国泰海通：3%
- 京能电力：1.05%
- 中谷物流：0.9%
- 江苏银行：0.85%
- 北京银行：0.85%
- 重庆百货：0.81%
- 森马服饰：0.78%
- 中国平安：0.78%
- 上海银行：0.74%
- 江阴银行：0.73%
- 中国太保：0.72%
- 工商银行：6.94%
- 中国神华：5.13%
- 中国平安：5.04%
- 交通银行：5.03%
- 农业银行：5.02%
- 中国船舶：4.98%
- 建设银行：4.98%
- 中国人保：4.9%
- 邮储银行：4.77%
- 中信银行：4.63%
- 贵州茅台：6.44%
- 宁德时代：1.96%
- 中国人保：1.95%
- 中国建筑：1.75%
- 交通银行：1.65%
- 中国石化：1.59%
- 中远海控：1.47%
- 格力电器：1.41%
- 兖矿能源：1.35%
- 北京银行：1.33%
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持股集中度 -- 54.67% 8.21% 51.42% 20.90% -
五大重仓债券
(占比%)- 24津城建MTN004：8.07%
- 25滨建投CP001：5%
- 25环球02：5.99%
- 25农业银行CD016：9.82%
- 25浦发银行CD024：9.82%
- 兴业转债：0.49%
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- 17国开10：5.3%
- 17国开15：10.58%
- 19国开10：5.43%
- 21进出05：10.27%
- 22中国银行永续债01：5.25%
- 中信转债：4.09%
- 国投转债：4.3%
- 上银转债：4.34%
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- 垒知转债：0.04%
- 密卫转债：0.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置