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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% -10.48% 0.40% 1.72% 0.49%
近1周 0.08% -7.85% 0.11% -2.79% 0.06%
近1月 0.19% -9.13% 0.23% -1.52% 0.24%
近3月 1.71% -13.28% 0.61% 1.25% 0.64%
近6月 2.25% -12.22% 0.72% 4.39% 0.86%
近1年 3.20% -10.27% 1.52% 9.37% 1.82%
近2年 5.99% 54.07% 4.74% 12.40% 5.15%
近3年 9.75% 16.75% 8.80% 14.78% 10.59%
2025年度 3.12%25.98%0.64%8.62%1.15%
2024年度 3.04%20.23%4.84%3.40%4.70%
2023年度 3.64%-14.62%2.67%4.79%4.79%
2022年度 3.41%-14.62%2.43%-12.38%1.85%
2021年度 4.35%-9.24%2.41%3.05%3.47%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0083（02-27） 1.0213（03-04） 1.1134（03-04） 0.1949（03-03） 1.0663（03-04）
累计净值 1.2264 1.0213 1.1384 0.1949 1.6466
成立时间 2019-07-11 2019-03-28 2020-08-20 2020-01-19 2016-11-22
最新规模 80.36亿 0.45亿 0.28亿 4.87亿 9.26亿
手续费 -- 0.6% 免费 -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.32 -0.65 0.03 1.29 0.4
最大回撤(近一年) 0.00% -21.81% -0.35% -6.17% -0.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 中邮基金 交银施罗德基金 招商基金 鹏华基金
成立时间 2006-07-19 2006-05-08 2005-08-04 2002-12-27 1998-12-22
公司规模 6945.17亿元 750.28亿元 4991.14亿元 9682.55亿元 10231.83亿元
旗下基金数 481只 109只 273只 648只 751只
旗下经理数 67人 23人 42人 97人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：73.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.7%
  • 阿里巴巴-W：9.37%
  • 中芯国际：9.26%
  • 美团-W：9.16%
  • 比亚迪股份：7.97%
  • 小米集团-W：7.96%
  • 快手-W：7.52%
  • 中国移动：7.11%
  • 小鹏汽车-W：3.15%
  • 理想汽车-W：2.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 谷歌公司：0.48%
  • 五矿资源有限公司：0.47%
  • 美光科技股份有限公司：0.43%
  • 中国宏桥集团有限公司：0.41%
  • 博通股份有限公司：0.41%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：0.41%
  • 招金矿业股份有限公司：0.4%
  • 英伟达公司：0.4%
  • 闪迪公司/特拉华州：0.39%
  • 万国黄金集团有限公司：0.37%
  • --
  • --
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  • --
  • --
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持股集中度 -- 73.41% -- 4.17% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19农发06：55.53%
  • 19进出10：10.13%
  • 19国开10：36.86%
  • 24农发05：29.22%
  • 24国开08：10.79%
  • 25国债01：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：7.27%
  • 22农发02：6.4%
  • 23国开08：7.01%
  • 25国开02：6.52%
  • 25农发13：8.31%
  • 21国债15：0.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 18农发06：3.42%
  • 18国开10：3.35%
  • 20国开05：3.35%
  • 20国开10：3.34%
  • 25国开06：4.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置