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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% -11.22% 0.46% -3.82% -5.79%
近1周 0.06% -8.30% 0.05% -1.48% -2.35%
近1月 0.23% -8.67% 0.21% -3.16% -5.94%
近3月 0.69% -18.47% 0.65% -5.73% -6.53%
近6月 1.18% -26.81% 0.83% 2.41% -3.96%
近1年 2.99% 0.18% 1.92% 15.84% 4.14%
近2年 6.93% -8.72% 4.76% 29.70% 17.27%
近3年 12.20% -23.97% 8.90% 96.32% 50.87%
2025年度 2.12%21.15%1.32%16.41%4.18%
2024年度 5.41%-21.56%3.75%26.30%23.63%
2023年度 3.80%-11.36%3.88%54.45%38.48%
2022年度 1.81%-24.61%2.24%-27.39%-29.22%
2021年度 3.42%11.12%4.23%23.80%22.22%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1402（03-04） 1.5809（03-04） 1.0974（03-04） 1.2820（03-03） 2.8650（03-03）
累计净值 1.2202 1.5809 1.3315 5.1280 2.8650
成立时间 2019-11-08 2016-04-06 2016-12-09 2015-06-10 2016-03-18
最新规模 10.3亿 4.75亿 11.04亿 297.75亿 7.01亿
手续费 -- 0.5% 0.4% -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.45 -0.04 0.53 0.87 0.15
最大回撤(近一年) -0.55% -29.74% -0.55% -16.69% -15.34%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 中信建投基金 鹏华基金 广发基金 华宝基金
成立时间 2001-05-22 2013-09-09 1998-12-22 2003-08-05 2003-03-07
公司规模 1626.58亿元 980.15亿元 10231.83亿元 17137.94亿元 4192.61亿元
旗下基金数 178只 129只 751只 889只 281只
旗下经理数 40人 26人 88人 99人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- 医药生物：0.88% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.59%
  • 中小板：15.82%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.91%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：67.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：9.76%
  • 百济神州：9.58%
  • 艾力斯：6.9%
  • 益方生物：6.67%
  • 三生国健：6.51%
  • 海思科：6.06%
  • 君实生物：6.01%
  • 泽璟制药：5.89%
  • 荣昌生物：5.55%
  • 迪哲医药：5.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：8.19%
  • 苹果公司：7.28%
  • 微软公司：6.51%
  • 亚马逊公司：4.45%
  • 特斯拉公司：3.6%
  • Meta平台股份有限公司：3.51%
  • 谷歌公司：3.33%
  • 谷歌公司：3.07%
  • 博通股份有限公司：2.95%
  • 帕兰提尔技术公司：2.02%
  • 亚马逊公司：21.78%
  • 特斯拉公司：19.7%
  • 家得宝：5.34%
  • 麦当劳：4.21%
  • 缤客控股公司：3.77%
  • TJX公司：3.73%
  • 劳氏：2.95%
  • 星巴克公司：2.09%
  • DoorDash股份有限公司：1.85%
  • 奥莱利汽车公司：1.68%
持股集中度 -- 68.41% -- 44.91% 67.10%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发05：6.93%
  • 23国开03：6.11%
  • 23国开08：6.03%
  • 24威宁投资MTN002：6.04%
  • 25北部湾MTN003A：6.06%
  • 25国债01：1.63%
  • 25国债08：1.63%
  • --
  • --
  • --
  • 23湘江01：4.62%
  • 23国际P1：4.6%
  • 24顺德农商小微债02：4.56%
  • 25建行二级资本债01BC：4.59%
  • 25国开15：8.01%
  • --
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置