- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.61% 0.50% -0.25% 0.49% -13.55% 近1周 0.02% 0.08% -0.99% 0.07% -8.65% 近1月 0.24% 0.23% -1.05% 0.24% -10.37% 近3月 0.84% 0.75% -0.74% 0.66% -16.39% 近6月 0.49% 0.95% 0.30% 1.04% -17.25% 近1年 1.17% 1.84% 4.17% 2.54% -11.74% 近2年 4.81% 7.45% 10.37% 5.37% 42.64% 近3年 10.78% 13.23% 5.08% 12.43% 9.05% 2025年度 0.39% 0.95% 4.59% 2.09% 27.54% 2024年度 4.65% 7.17% 6.03% 4.05% 18.84% 2023年度 5.36% 5.29% -3.08% 5.55% -15.87% 2022年度 1.66% 1.29% -1.43% 1.58% -- 2021年度 4.26% -- 1.89% 2.13% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0605（03-04） 1.0834（03-04） 1.1736（03-04） 1.1807（03-04） 0.8845（03-04） 累计净值 1.2019 1.1820 1.1736 1.1807 0.8845 成立时间 2019-06-18 2021-06-08 2020-04-29 2020-08-24 2022-01-26 最新规模 0亿 79.84亿 0.17亿 4.76亿 14.96亿 手续费 免费 -- -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.24 0.49 0.84 2.61 -0.56 最大回撤(近一年) -1.46% -0.39% -3.66% -0.10% -28.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.51%
- 中小板：0.77%
- 创业板：0.9%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：71.06%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：1.57%
- 美团-W：1.15%
- 海尔智家：0.94%
- 迈瑞医疗：0.9%
- 平安银行：0.8%
- 美的集团：0.79%
- 腾讯控股：0.78%
- 海康威视：0.77%
- 中兴通讯：0.75%
- 中国移动：0.73%
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- 腾讯控股有限公司：10.13%
- 美团：9.9%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.55%
- 小米集团：9.37%
- 网易股份有限公司：6.67%
- 百度集团股份有限公司：5.87%
- 京东集团股份有限公司：5.57%
- 比亚迪股份有限公司：5.54%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：5.41%
- 快手科技：3.05%
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持股集中度 -- -- 9.18% -- 71.06% -
五大重仓债券
(占比%)- 08国债06：10.63%
- 21广东债11：6.57%
- 21山东债16：5.73%
- 24武进经发MTN005：4.1%
- 25广发银行CD235：6.69%
- 25贴现国债76：2.5%
- 25南京银行债01BC：1.89%
- 25中泰02：2.52%
- 25农发23：13.22%
- 25农发05：1.88%
- 21深能01：7%
- 21中航03：7.01%
- 22邮储银行永续债01：7.21%
- 23农行二级资本债03A：7.19%
- 24紫金K2：6.94%
- 19国开04：4.6%
- 24渤海银行二级资本债01：4.6%
- 24进出02：4.53%
- 25建行二级资本债01BC：4.51%
- 25农业银行CD103：4.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置