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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.61% -- -- 0.42% 0.35%
近1周 0.12% -- -- 0.12% 0.06%
近1月 0.30% -- -- 0.26% 0.17%
近3月 0.85% -- -- 0.65% 0.49%
近6月 0.97% -- -- 0.91% 0.98%
近1年 1.63% -- -- 1.99% 2.28%
近2年 5.25% -- -- 5.83% 4.88%
近3年 10.64% -- -- 10.07% 9.51%
2025年度 0.58%----1.43%2.11%
2024年度 5.21%----4.69%3.29%
2023年度 4.23%---0.54%3.17%4.59%
2022年度 2.66%---0.35%2.79%1.79%
2021年度 4.05%--16.77%3.77%4.23%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0232（03-05） 1.0373（08-02） 1.1843（09-27） 1.0055（03-04） 1.0328（03-04）
累计净值 1.2237 1.0373 1.1843 1.1887 1.3390
成立时间 2019-11-13 2016-09-20 2020-02-26 2019-12-27 2017-02-27
最新规模 20.88亿 0.08亿 0.19亿 11.61亿 42.71亿
手续费 -- -- -- 0.1% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.11 -0.08 0 1.02 3.47
最大回撤(近一年) -0.80% -3.21% -4.59% -0.18% -0.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 景顺长城 华泰资管(上海) 农银汇理 国泰基金
成立时间 2013-08-29 2003-06-12 2014-10-16 2008-03-18 1998-03-05
公司规模 2471.1亿元 8162.76亿元 1754.18亿元 2257.44亿元 9026.9亿元
旗下基金数 184只 390只 89只 140只 526只
旗下经理数 24人 53人 28人 25人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 6.01% 3.99% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开05：7.74%
  • 20进出10：6.23%
  • 20国开15：5.77%
  • 24国开03：7.46%
  • 25进出06：5.3%
  • PR松城投：7.91%
  • 12济小清河债：6.46%
  • 15中投G1：9.46%
  • 济川转债：1.93%
  • 国开1701：6.46%
  • 白电转债：0.26%
  • 浦发转债：1.09%
  • 合兴转债：0.52%
  • 中信转债：0.3%
  • 宏川转债：0.19%
  • 23进出05：8.15%
  • 23农发07：8.05%
  • 24国开清发02：9.66%
  • 25国开清发02：16.52%
  • 25农发13：8.7%
  • 21工商银行二级02：6.04%
  • 21中国银行二级03：6.21%
  • 22农行二级资本债02A：4.71%
  • 25国开02：5.29%
  • 25农发23：3.57%
持债集中度 -- -- -- -- 1.00%
资产配置