- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.15% -- 0.24% -- 0.36% 近1周 0.16% -- 0.04% -- 0.09% 近1月 0.36% -- 0.10% -- 0.21% 近3月 1.45% -- 0.46% -- 0.59% 近6月 1.79% -- 0.81% -- 1.22% 近1年 3.78% -- 1.24% -- 2.67% 近2年 9.95% -- 4.13% -- 5.24% 近3年 14.21% -- 7.78% -- 7.18% 2025年度 2.95% -- 0.51% -- 2.59% 2024年度 6.35% -- 4.14% -- 2.52% 2023年度 4.50% -- 2.97% -- 1.83% 2022年度 2.54% -- 2.65% -- 2.01% 2021年度 9.48% -- 4.40% -- 1.71%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2182（03-05） 1.2187（05-07） 1.0070（03-05） 1.2770（11-26） 1.0456（02-27） 累计净值 1.3179 1.2187 1.1614 1.2770 1.1256 成立时间 2019-10-21 2017-11-15 2012-05-09 2020-03-09 2020-03-18 最新规模 94.7亿 0.01亿 0.93亿 0.02亿 82.03亿 手续费 0.4% -- 0.3% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.07 3.76 -0.29 1.09 7.19 最大回撤(近一年) -0.65% -1.17% -0.78% -0.88% -0.90%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 希望转2：0.06%
- 健帆转债：0.06%
- 甬金转债：0.14%
- 上银转债：2.44%
- 北港转债：0.08%
- 17国开15：84.9%
- 国开1801：5.13%
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- 22农发02：11.2%
- 25国开06：21.88%
- 25国开11：21.72%
- 25农发21：21.8%
- 25农发31：21.72%
- 21国债01：33.59%
- 21国开05：34.55%
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- 21国开08：42.31%
- 23北京银行01：9.25%
- 23民生银行01：9.26%
- 23南京银行01：9.21%
- 23浙商银行债01：9.23%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置