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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.47% 0.58% 0.47% 0.39% 0.75%
近1周 0.08% 0.15% 0.02% 0.05% -2.44%
近1月 0.27% 0.33% 0.09% 0.18% -1.05%
近3月 0.74% 0.88% 0.65% 0.53% -0.66%
近6月 0.68% 1.05% 1.08% 0.80% 0.94%
近1年 1.30% 1.79% 1.72% 1.84% 6.10%
近2年 4.39% 6.64% 4.28% 4.05% 9.75%
近3年 8.37% 12.05% 6.90% 9.10% 15.00%
2025年度 0.27%0.52%1.56%1.48%5.66%
2024年度 4.50%6.60%2.61%3.15%4.95%
2023年度 3.05%3.83%2.51%4.66%6.52%
2022年度 2.37%3.41%3.11%1.80%-4.26%
2021年度 3.96%5.67%2.72%1.07%0.69%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0161（03-04） 1.1048（03-04） 1.0224（03-04） 1.1648（03-04） 1.3498（03-04）
累计净值 1.2007 1.2182 1.2944 1.1648 1.3498
成立时间 2019-07-18 2020-04-27 2016-12-01 2019-01-25 2020-01-19
最新规模 10.11亿 0.37亿 204.77亿 12.34亿 4.08亿
手续费 -- 免费 0.5% 0.1% 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.19 0.29 1.61 1.02 0.66
最大回撤(近一年) -0.80% -0.67% 0.00% -0.14% -5.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴银基金 鹏华基金 富国基金 诺德基金 招商基金
成立时间 2013-10-25 1998-12-22 1999-04-13 2006-06-08 2002-12-27
公司规模 1233.2亿元 10231.83亿元 13606.8亿元 364.67亿元 9682.55亿元
旗下基金数 120只 751只 809只 61只 648只
旗下经理数 16人 88人 105人 18人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 谷歌公司：0.48%
  • 五矿资源有限公司：0.47%
  • 美光科技股份有限公司：0.43%
  • 中国宏桥集团有限公司：0.41%
  • 博通股份有限公司：0.41%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：0.41%
  • 招金矿业股份有限公司：0.4%
  • 英伟达公司：0.4%
  • 闪迪公司/特拉华州：0.39%
  • 万国黄金集团有限公司：0.37%
持股集中度 -- -- -- -- 4.17%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发05：8.6%
  • 23农发15：8.16%
  • 23农发清发07：5.18%
  • 24国开清发03：6.98%
  • 24国开清发01：5.28%
  • 19国开10：6.44%
  • 20国开05：4.83%
  • 24国开03：12.59%
  • 24国开08：11.08%
  • 25国开03：25.43%
  • 22重庆交投MTN001：0.92%
  • 22浦集01：0.93%
  • 23华夏银行债05：2.07%
  • 23华夏银行06：0.99%
  • 24国券C1：1.06%
  • 21国开03：3.85%
  • 24泰达城发MTN001：2.94%
  • 25国开06：3.78%
  • 25昆明交通CP002：2.96%
  • 25昆明土地MTN001：3.37%
  • 21国债15：0.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置