- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 10.21% 1.41% 1.62% 3.72% -3.58% 近1周 -2.26% -1.66% -0.23% -3.70% -3.07% 近1月 2.05% 0.17% 0.19% -7.15% -6.77% 近3月 14.66% 0.09% 1.97% 3.27% -4.07% 近6月 16.00% 29.18% 2.55% 2.08% -3.52% 近1年 32.42% 37.71% 5.75% 15.07% 9.24% 近2年 44.29% 18.82% 13.39% 29.15% 39.57% 近3年 25.33% 44.67% 13.87% 2.32% 22.45% 2025年度 22.89% 29.50% 4.36% 15.32% 17.11% 2024年度 5.60% 1.30% 7.67% 8.88% 23.14% 2023年度 -5.39% 8.49% 2.16% -16.94% -6.25% 2022年度 -15.63% -18.60% -3.39% -17.11% -16.19% 2021年度 22.37% -21.34% -- -- -3.99%
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 QDII 债券型 股票型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.4545（03-05） 1.7384（03-04） 1.1480（03-05） 0.8737（03-05） 1.6320（03-05） 累计净值 2.4545 1.7384 1.1630 0.8737 1.6320 成立时间 2019-07-12 2016-12-13 2021-06-24 2021-06-29 2017-09-28 最新规模 0.15亿 4.91亿 32.77亿 0.28亿 0.61亿 手续费 免费 0.5% 0.1% -- 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.9 1.63 2.37 1.06 0.63 最大回撤(近一年) -11.03% -20.01% -1.22% -9.34% -12.34%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 趋势跟踪风格
-- -- 行业精选风格
行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.1%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：12.61%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：57.37%
- 中小板：5.75%
- 创业板：0%
- 主板：48.63%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 云天化：0.01%
- 金发科技：0.01%
- 亨通光电：0.01%
- 卧龙电驱：0.01%
- 航天电子：0.01%
- 赤峰黄金：0.01%
- 西部矿业：0.01%
- 剑桥科技：0.01%
- 芯原股份：0.01%
- 九号公司：0.01%
- Amicus Therapeutics Inc：1.39%
- Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
- BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
- Travere Therapeutics Inc：1.28%
- Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
- Roivant Sciences Ltd：1.24%
- Exelixis Inc：1.23%
- Vaxcyte Inc：1.22%
- 再生元制药股份有限公司：1.22%
- Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 贝壳-W：10.57%
- 招商积余：6.89%
- 新城控股：6.53%
- 招商蛇口：6.39%
- 绿城服务：6.19%
- 华润万象生活：5.84%
- 滨江集团：5.75%
- 国泰海通：5.17%
- 恒隆地产：4.94%
- 新鸿基地产：4.85%
- 招商银行：9.18%
- 中信证券：6.33%
- 中国平安：5.88%
- 华润置地：5.15%
- 渝农商行：5.11%
- 建设银行：4.98%
- 国泰海通：3.61%
- 中国平安：3.41%
- 工商银行：2.62%
- 中国太保：2.36%
-
持股集中度 0.10% 12.61% 2.34% 63.12% 48.63% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：1.81%
- 25国债08：0.8%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 洁美转债：0.06%
- 万青转债：0.14%
- 利群转债：0.43%
- 青农转债：0.06%
- 洽洽转债：0.06%
- 常银转债：0.88%
- --
- --
- --
- --
- 25国债01：4.16%
- 25国债13：2.2%
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- 1.31% -- -- -
资产配置