- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.84% 8.61% 0.25% -4.26% 近1周 -- 0.06% 2.48% 0.03% -6.84% 近1月 -- 0.31% 4.46% 0.11% -6.85% 近3月 -- 0.97% 11.53% 0.36% 2.84% 近6月 -- 1.70% 13.12% 0.73% 4.59% 近1年 -- 3.85% 23.70% 1.55% 10.97% 近2年 -- 7.45% 37.03% 3.52% 9.79% 近3年 -- 13.08% 18.62% 5.92% -10.17% 2025年度 -- 2.88% 15.18% 1.61% 51.48% 2024年度 -- 4.95% 6.72% 2.05% -26.52% 2023年度 -- 3.52% -8.40% 2.31% -8.23% 2022年度 -- -1.43% -10.91% 1.77% -10.13% 2021年度 3.63% 0.12% 5.55% 2.15% 17.53%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 -- 货币型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0786（05-17） 1.0847（03-04） 1.2270（03-02） 1.0000（03-04） 1.0381（03-04） 累计净值 1.0786 1.2752 1.2270 -- 1.0381 成立时间 2019-11-27 2016-11-23 2020-09-09 2020-12-01 2020-12-22 最新规模 0.05亿 6.77亿 1.92亿 176.74亿 0.4亿 手续费 -- 0.3% 0.6% 0.8%-- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.94 1.98 2.13 0.99 0.41 最大回撤(近一年) -0.96% -0.78% -7.76% 0.00% -21.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.65%
- 中小板：15.67%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 斯菱智驱：7.07%
- 三花智控：5.53%
- 银轮股份：5.16%
- 宁波华翔：4.98%
- 爱柯迪：4.68%
- 拓普集团：4.67%
- 伟创电气：4.5%
- 杰克科技：4.13%
- 纽威股份：3.93%
- 南京银行：3.67%
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持股集中度 -- -- -- -- 48.32% -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开07：32.6%
- 21国债10：32.1%
- 21国开06：32.43%
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- 24济宁城投MTN003B：7.36%
- 24海发国资MTN005：7.03%
- 24桂投资MTN006：6.99%
- 24泰山财金MTN003：5.99%
- 25国开06：5.22%
- 24国债15：4.01%
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- 16国开10：2.05%
- 24国开13：1.34%
- 25邮政SCP002：1.33%
- 25中国银行CD059：2.21%
- 25北京银行CD129：1.32%
- 22国债14：3.08%
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持债集中度 -- 1.01% -- 0.87% -- -
资产配置