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南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币)

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嘉实养老2040混合(FOF)A

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西部利得沪深300指数A

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工银1-3年农发债指数A

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国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 7.29% 4.04% 0.51% 0.64%
近1周 -- 1.64% -1.79% 0.13% -3.54%
近1月 -- 3.90% 0.52% 0.30% -2.78%
近3月 -- 9.84% 6.62% 0.80% 2.12%
近6月 -- 9.33% 9.36% 1.00% 3.02%
近1年 -- 26.92% 22.94% 1.72% 11.68%
近2年 -- 42.85% 38.22% 4.94% 17.83%
近3年 -- 20.66% 23.74% 8.93% 13.28%
2025年度 --23.71%17.04%0.72%12.87%
2024年度 --5.04%13.70%4.54%2.96%
2023年度 ---10.56%-5.81%2.97%-2.15%
2022年度 ---15.02%-22.55%2.47%--
2021年度 -3.55%9.24%-0.22%3.38%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII -- 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7657（08-22） 1.7444（03-02） 2.1510（03-05） 1.0390（03-04） 1.3114（03-05）
累计净值 0.7657 1.7444 2.2710 1.1945 1.3114
成立时间 2019-08-21 2019-03-06 2017-03-21 2019-05-21 2022-02-14
最新规模 0.91亿 2.5亿 2.17亿 33.08亿 0.03亿
手续费 -- 0.3% 0.4% 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.6 2.27 2.03 0.34 1.23
最大回撤(近一年) -20.99% -10.74% -9.42% -0.38% -4.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 嘉实基金 西部利得 工银瑞信 国泰基金
成立时间 1998-03-06 1999-03-25 2010-07-20 2005-06-21 1998-03-05
公司规模 15187.55亿元 12291.47亿元 1156.48亿元 9044.15亿元 9026.9亿元
旗下基金数 815只 634只 156只 493只 526只
旗下经理数 102人 96人 23人 88人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.1%
  • 中小板：3.05%
  • 创业板：3.99%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：3.13%
  • 宁德时代：2.51%
  • 中际旭创：2.15%
  • 阳光电源：1.96%
  • 新易盛：1.82%
  • 贵州茅台：1.77%
  • 寒武纪：1.7%
  • 工商银行：1.26%
  • 中科曙光：1.24%
  • 中芯国际：1.24%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：1.72%
  • 阳光电源：1.65%
  • 北方华创：1.58%
  • 紫金矿业：1.49%
  • 立讯精密：1.47%
  • 国泰海通：1.46%
  • 联赢激光：0.84%
  • 峰岹科技：0.69%
  • 云铝股份：0.62%
  • 泰格医药：0.62%
持股集中度 -- -- 18.78% -- 12.14%
五大重仓债券
(占比%)
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
  • 23国债18：0.03%
  • 25国债01：1.89%
  • 25国债08：2.64%
  • 25国债13：0.55%
  • 25特国02：0.16%
  • 25国债01：2.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24农发03：10.64%
  • 24农发13：12.97%
  • 25农发03：19.55%
  • 25农发13：24.68%
  • 25农发23：10.98%
  • 奥佳转债：0.61%
  • 宏川转债：1.12%
  • 恒逸转债：0.37%
  • 科华转债：1.52%
  • 南航转债：0.68%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置