- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.36% -- 0.46% 0.37% 4.28% 近1周 0.07% -- 0.08% -0.06% -0.82% 近1月 0.17% -- 0.26% 0.17% 1.23% 近3月 0.42% -- 0.55% 0.16% 5.41% 近6月 0.68% -- 0.52% 0.57% 6.67% 近1年 2.73% -- 0.99% 0.99% 12.90% 近2年 5.36% -- 3.33% 5.27% 20.46% 近3年 9.29% -- 7.80% 9.95% 15.51% 2025年度 2.19% -- 0.03% 0.02% 8.50% 2024年度 3.98% -- 3.22% 6.03% 6.10% 2023年度 2.69% -18.20% 5.03% 3.71% -0.18% 2022年度 2.30% -15.57% 2.01% 2.46% -7.47% 2021年度 3.68% -- 6.25% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 股票型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1827（03-05） 0.6272（03-29） 1.1165（03-05） 1.0553（02-27） 1.1250（03-05） 累计净值 1.2111 0.6272 1.5690 1.1325 1.1250 成立时间 2019-10-31 2021-03-30 2009-07-29 2021-11-23 2021-10-14 最新规模 0.56亿 0.25亿 0.03亿 52.47亿 1亿 手续费 0.2% -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.36 -1.14 -0.63 -0.36 2.52 最大回撤(近一年) -0.18% -28.33% -0.77% -1.27% -2.23%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：31.97%
- 中小板：11.91%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 贵州茅台：8.69%
- 海大集团：5.73%
- 泸州老窖：5.47%
- 五粮液：3.92%
- 口子窖：3.91%
- 福耀玻璃：3.47%
- 梦百合：3.4%
- 圣农发展：3.36%
- 青岛啤酒股份：3.11%
- 潮宏基：2.82%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 43.88% -- -- 5.44% -
五大重仓债券
(占比%)- 24浦发银行债02：4.64%
- 25国债08：7.31%
- 国债2508：8.13%
- 25光大银行债02：9.1%
- 25国开15：8.89%
- 百润转债：0.06%
- --
- --
- --
- --
- 21东莞实业MTN001：3.41%
- 22交通银行二级01：3.48%
- 23太湖新城MTN002：3.63%
- 24吴中国太MTN001：3.42%
- 24沪港务MTN002：5.07%
- 19国开10：5.58%
- 19国开15：5.71%
- 24浦发银行债01：6.66%
- 24汇金MTN006：5.78%
- 25中行二级资本债01BC：5.73%
- 本钢转债：0.18%
- 恒逸转债：0.25%
- 南航转债：0.3%
- 希望转2：0.26%
- 国微转债：0.15%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置