- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.90% 25.65% 1.09% 8.87% 25.46% 近1周 0.24% -1.18% 0.08% 0.41% 0.11% 近1月 0.28% -0.75% -0.45% -1.36% 0.36% 近3月 0.50% -3.82% 0.20% -2.65% 2.71% 近6月 0.75% 9.33% 0.39% 23.15% 20.85% 近1年 1.07% 27.57% 1.28% 2.41% 26.40% 近2年 4.44% 57.18% 11.02% 5.29% 44.46% 近3年 7.51% 38.90% 15.07% -34.35% 26.97% 2024年度 3.11% 21.82% 9.33% -13.10% 12.99% 2023年度 2.98% -10.79% 3.52% -34.36% -11.61% 2022年度 3.16% -5.55% 2.46% -24.67% -- 2021年度 8.19% -14.88% 3.93% -- -- 2020年度 3.46% -10.24% 2.99% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1421（12-19） 1.1919（12-19） 1.1121（12-19） 0.4932（12-19） 1.2754（12-19） 累计净值 1.2398 1.3369 1.3216 0.4932 1.2754 成立时间 2019-09-04 2014-03-06 2018-06-11 2021-02-08 2022-05-05 最新规模 40.66亿 3.48亿 4.95亿 15.27亿 0.39亿 手续费 0.4% 0.2% -- 0.6% 0.7%免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.58 1.36 -0.14 0.05 1.93 最大回撤(近一年) -0.48% -18.60% -1.37% -19.85% -10.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.05%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.1%
- 中小板：10.05%
- 创业板：11.16%
- 主板：12.16%
- 中小板：0%
- 创业板：8.24%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.23%
- 腾讯控股有限公司：7.75%
- 汇丰控股有限公司：7.7%
- 小米集团：5.31%
- 中国建设银行股份有限公司：4.38%
- 友邦保险控股有限公司：4.3%
- 美团：3.11%
- 香港交易及结算所有限公司：2.87%
- 中国移动有限公司：2.84%
- 中国工商银行股份有限公司：2.56%
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- 阳光电源：11.16%
- 中天科技：7.57%
- 东方电缆：5.48%
- 圆通速递：5.23%
- 华菱钢铁：5.1%
- 晶澳科技：4.82%
- 燕京啤酒：4.7%
- 福莱特：4.63%
- 方大特钢：3.92%
- 亨通光电：3.7%
- 宁德时代：4.04%
- 贵州茅台：3.47%
- 中国平安：2.27%
- 招商银行：1.91%
- 紫金矿业：1.85%
- 新易盛：1.47%
- 中际旭创：1.43%
- 美的集团：1.39%
- 东方财富：1.3%
- 兴业银行：1.27%
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持股集中度 -- 50.05% -- 56.31% 20.40% -
五大重仓债券
(占比%)- 21进出05：5.28%
- 23华润银行小微债01：4.98%
- 23北京银行小微债01：5.26%
- 23上海银行小微债01：8.22%
- 23交通银行小微债01：7.02%
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- 24国开05：6.46%
- 25超长特别国债01：5.87%
- 25超长特别国债04：7.72%
- 25农行二级资本债01A(BC)：6.01%
- 25嘉兴高新MTN001：6.11%
- 24国债21：0.57%
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- 24国债21：1.79%
- 25国债01：1.21%
- 25国债08：2.24%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置