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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.00% 15.77% 0.28% 3.02% 0.43%
近1周 -0.20% -3.09% 0.04% -3.48% -1.64%
近1月 -0.05% 9.39% 0.13% -2.07% -0.44%
近3月 1.08% 17.16% 0.43% 2.12% 1.56%
近6月 0.96% 28.93% 1.10% -2.02% 4.18%
近1年 2.43% 53.74% 1.71% 20.39% 19.88%
近2年 7.07% 62.35% 3.69% 27.35% 33.46%
近3年 11.24% 25.29% 6.44% 9.43% 18.21%
2025年度 2.32%40.70%1.44%14.30%18.55%
2024年度 4.51%-5.14%2.33%16.71%16.11%
2023年度 5.29%-17.59%2.58%-16.05%-9.08%
2022年度 0.78%-20.58%2.47%-18.00%-19.17%
2021年度 6.70%--2.86%---2.59%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1218（03-05） 1.0093（03-05） 1.0172（03-05） 11.0721（03-05） 1.5319（03-05）
累计净值 1.2665 1.0093 1.1464 11.6251 2.1229
成立时间 2019-09-04 2021-11-03 2019-12-13 2021-04-21 2017-02-23
最新规模 2.62亿 9.15亿 76.08亿 6.56亿 3.8亿
手续费 0.2% -- 0.2% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.64 2.32 1.17 1.13 1.67
最大回撤(近一年) -0.71% -17.14% 0.00% -11.67% -10.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 东证资管 建信基金 东证资管 南方基金
成立时间 2011-01-07 2010-06-08 2005-09-19 2010-06-08 1998-03-06
公司规模 6974.46亿元 2135.68亿元 9849.99亿元 2135.68亿元 15187.55亿元
旗下基金数 512只 241只 344只 241只 816只
旗下经理数 70人 34人 68人 34人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.35%
  • 中小板：0%
  • 创业板：12.31%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.55%
  • 中小板：6.57%
  • 创业板：8.29%
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阳光电源：7.46%
  • 海博思创：6.66%
  • 阿里巴巴-W：5.79%
  • 博迁新材：5.66%
  • 腾讯控股：5.45%
  • 联德股份：4.9%
  • 宁德时代：4.85%
  • 中芯国际：4.18%
  • 中国平安：3.44%
  • 应流股份：3.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 泡泡玛特：7.37%
  • 中芯国际：5.97%
  • 万辰集团：4.74%
  • 敏实集团：4.17%
  • 网易云音乐：4.06%
  • 宁德时代：3.55%
  • 恒瑞医药：3.29%
  • 思源电气：3.28%
  • 极兔速递-W：3.12%
  • 寒武纪：2.86%
  • 技源集团：0%
  • 华新精科：0%
  • 天富龙：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 51.66% -- 42.41% 0.00%
五大重仓债券
(占比%)
  • 恒逸转债：0.21%
  • 盛虹转债：0.45%
  • 牧原转债：0.29%
  • 凤21转债：0.13%
  • 麒麟转债：0.14%
  • 25国债01：4.86%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16进出03：4.61%
  • 21国开03：22.75%
  • 23国开14：7.38%
  • 24农发清发02：16.6%
  • 25农发01：21.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.35%
  • 25国债08：3.47%
  • 25国债13：0.31%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置