- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.96% 0.58% 0.35% 6.93% -4.86% 近1周 -0.22% 0.17% 0.08% -6.43% 1.30% 近1月 -0.07% 0.23% 0.15% -9.14% -1.12% 近3月 1.02% 0.83% 0.51% 11.08% -5.14% 近6月 0.84% 0.86% 0.81% 1.42% -5.52% 近1年 2.18% 1.85% 1.50% 1.39% 3.02% 近2年 3.88% 5.50% 4.66% 4.91% 30.70% 近3年 5.08% 10.92% 7.85% -23.95% 39.34% 2025年度 2.06% 0.95% 0.69% -6.93% 9.95% 2024年度 1.65% 4.96% 4.30% 3.59% 38.76% 2023年度 2.51% 4.52% 2.35% -20.11% -2.69% 2022年度 0.53% 3.05% 51.20% -25.23% -4.75% 2021年度 -1.74% 6.68% 0.97% -8.60% -1.18%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1111（03-05） 1.2669（03-05） 1.5859（03-05） 1.1818（03-05） 1.4005（03-05） 累计净值 1.1111 1.3069 1.6574 1.1818 1.4005 成立时间 2019-09-04 2019-03-26 2020-08-11 2019-01-30 2019-04-15 最新规模 -- 16.84亿 2.62亿 0.1亿 1.4亿 手续费 免费 0.3% 免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.47 0.32 -0.01 -0 0.11 最大回撤(近一年) -0.72% -0.99% -0.20% -24.33% -14.88%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.79%
- 中小板：0%
- 创业板：17.68%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 深信服：7.4%
- 能科科技：7.39%
- 九方智投控股：6.98%
- 范式智能：6.78%
- 快手-W：6.59%
- 税友股份：5.57%
- 迈富时：5.39%
- 赛意信息：5.18%
- 鼎捷数智：5.1%
- 光云科技：5.09%
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持股集中度 -- -- -- 61.47% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 恒逸转债：0.21%
- 盛虹转债：0.45%
- 牧原转债：0.29%
- 凤21转债：0.13%
- 麒麟转债：0.14%
- 21国开03：5.71%
- 23农发13：3.93%
- 23国开08：7.46%
- 25附息国债16：5.01%
- 25上海机场SCP009：3.9%
- 22国开08：14.87%
- 22进出15：7.45%
- 24国开02：19.72%
- 25国开11：7.25%
- 25国开02：6.91%
- 鼎捷转债：0.52%
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- 杭银转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置