- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 5.84% -- 0.22% 0.65% 23.80% 近1周 -0.57% -- 0.08% 0.04% -0.57% 近1月 -1.47% -- -0.10% -0.10% -5.40% 近3月 1.41% -- 0.35% 0.28% -6.38% 近6月 10.12% -- -0.18% 0.62% 4.91% 近1年 2.71% -- 0.79% 1.63% 20.44% 近2年 20.37% -- 5.02% 7.27% 51.01% 近3年 11.54% -- 7.89% 12.57% 36.50% 2024年度 12.61% -- 4.37% 6.04% 21.56% 2023年度 -4.92% -- 2.77% 5.20% -7.87% 2022年度 -7.01% -- 1.82% 4.54% -- 2021年度 -9.49% -- 6.61% 5.29% -- 2020年度 43.54% -- -- 3.98% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4337（12-12） 1.0000（12-05） 1.0626（12-12） 1.0493（12-12） 1.4412（12-12） 累计净值 1.4337 1.1350 1.1672 1.7261 1.4412 成立时间 2019-09-11 2011-12-08 2020-09-10 2013-11-29 2022-08-31 最新规模 0.07亿 14.67亿 0.01亿 7.75亿 74.6亿 手续费 免费 -- 免费 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.12 7.81 -0.53 0.1 0.66 最大回撤(近一年) -11.54% 0.00% -1.31% -1.13% -27.55%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：56.21%
- 中小板：0%
- 创业板：13.67%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：66.97%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：13.91%
- 宁德时代：13.67%
- 贵州茅台：13.13%
- 美的集团：8.15%
- 格力电器：5.2%
- 五粮液：3.96%
- 伊利股份：3.86%
- 中国神华：3.62%
- 陕西煤业：2.24%
- 中国太保：2.14%
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.01%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.91%
- 腾讯控股有限公司：7.57%
- 网易股份有限公司：7.23%
- 美团：7.09%
- 比亚迪股份有限公司：6.82%
- 小米集团：6.63%
- 快手科技：5.61%
- 京东集团股份有限公司：5.35%
- 百度集团股份有限公司：3.75%
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持股集中度 69.88% -- -- -- 66.97% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 09富力债：23.65%
- 11长高新：8.13%
- 11宁农债：8.82%
- 12金风01：12.83%
- 12酒钢债：15.52%
- 21农发10：5.46%
- 23国开清发20：6.63%
- 25农发11：5.23%
- 25国开10：4.65%
- 25建设银行CD073：4.92%
- 23国开08：7.77%
- 25附息国债08：7.59%
- 25附息国债10：7.59%
- 25国开06：7.6%
- 25农发21：7.57%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置