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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 0.52% -0.01% -4.19% 3.98%
近1周 0.04% 0.04% 0.53% -2.56% -2.96%
近1月 0.17% 0.25% 0.22% -4.36% 0.35%
近3月 0.45% 0.67% 0.13% -5.39% 5.72%
近6月 0.76% 0.73% 0.48% 0.83% 9.45%
近1年 1.80% 2.05% 1.89% 16.96% 20.19%
近2年 3.67% 5.43% 9.55% 27.30% 29.87%
近3年 6.38% 10.78% 11.61% 89.33% 12.27%
2025年度 1.33%1.34%3.11%17.82%18.50%
2024年度 2.55%4.67%6.43%27.76%6.88%
2023年度 2.48%5.06%4.10%49.01%-6.97%
2022年度 2.45%-5.36%2.09%---20.93%
2021年度 3.64%3.69%10.13%---1.13%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0862（03-04） 1.0187（03-04） 1.1246（03-04） 4.2315（03-03） 1.5317（03-04）
累计净值 1.1696 1.0237 1.2778 4.2315 1.5317
成立时间 2019-08-09 2018-09-06 2020-06-11 2022-03-07 2020-01-21
最新规模 25.4亿 8.59亿 0.72亿 5.26亿 5.25亿
手续费 -- 免费 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.05 0.63 0.69 0.87 1.48
最大回撤(近一年) -0.09% -0.74% -0.56% -18.06% -11.92%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 华安基金 金信基金 汇添富 华泰资管(上海)
成立时间 2002-08-23 1998-06-04 2015-07-03 2005-02-03 2014-10-16
公司规模 5935.64亿元 8225.81亿元 96.99亿元 11247.26亿元 1754.18亿元
旗下基金数 382只 530只 48只 773只 89只
旗下经理数 47人 78人 8人 96人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：21.43%
  • 中小板：6.01%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：8.45%
  • 谷歌公司：7.87%
  • 微软公司：7.49%
  • 博通股份有限公司：5.91%
  • 亚马逊公司：4.78%
  • 苹果公司：4.35%
  • Meta Platforms Inc：3.35%
  • 维萨公司：3.01%
  • 腾讯控股有限公司：2.61%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：2.48%
  • 豪迈科技：3.55%
  • 腾讯控股：3.39%
  • 东航物流：3.17%
  • 宝丰能源：2.6%
  • 百胜中国：2.54%
  • 兴蓉环境：2.5%
  • 凌霄泵业：2.46%
  • 扬农化工：2.45%
  • 东岳集团：2.4%
  • 洛阳钼业：2.38%
持股集中度 -- -- -- 50.30% 27.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23皖交控MTN001：4.04%
  • 23蜀道投资MTN002：4.44%
  • 23川高速MTN003：4.07%
  • 24苏国资MTN001：4.08%
  • 24泸州窖MTN001：4.06%
  • 22华夏银行二级资本债01：1.79%
  • 22工行二级资本债04A：1.9%
  • 23浙商银行二级资本债01：1.83%
  • 23农发04：2.01%
  • 25农发21：1.87%
  • 23国开02：86.03%
  • 25国债19：0.35%
  • 25农发01：35.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：4.71%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置