- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.37% 1.54% 近1周 0.03% 0.12% 近1月 0.10% -0.03% 近3月 0.32% 0.68% 近6月 0.64% 0.45% 近1年 1.47% 1.82% 近2年 3.18% 6.46% 近3年 4.88% 11.26% 2024年度 1.54% 4.44% 2023年度 1.85% 4.43% 2022年度 1.14% 1.88% 2021年度 1.42% -- 2020年度 1.73% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 109.8296（12-19） 1.0996（12-19） 累计净值 1.1033 1.1546 成立时间 2019-08-29 2021-02-25 最新规模 0.11亿 7.73亿 手续费 -- 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.3 0.27 最大回撤(近一年) -0.00% -0.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24光大银行CD248：18.21%
- 24兴业银行CD280：18.23%
- 25交通银行CD019：18.18%
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- 23建行二级资本债02A：5.55%
- 23农行二级资本债03A：5.55%
- 24民生银行二级资本债01：5.24%
- 24平安银行二级资本债01A：5.21%
- 25农发11：5.22%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置