- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.89% 0.89% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.10% 0.10% 近3月 0.30% 0.29% 近6月 0.59% 0.60% 近1年 1.25% 1.26% 近2年 2.90% 2.79% 近3年 5.02% 4.93% 2025年度 1.42% 1.40% 2024年度 1.54% 1.93% 2023年度 1.85% 2.29% 2022年度 1.14% 2.11% 2021年度 1.42% 2.33%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 110.8619（09-23） 1.0000（09-23） 累计净值 1.1136 -- 成立时间 2019-08-29 2016-07-27 最新规模 0.11亿 81.77亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -4.41 -5.88 最大回撤(近一年) -0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发清发09：18.12%
- 26兴业银行CD096：18.04%
- 26农业银行CD072：18.01%
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- 25农发31：3.25%
- 26象屿SCP004：1.57%
- 26厦国贸SCP013：1.96%
- 26厦国贸SCP009：1.57%
- 26重庆农村商行CD060：2.33%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置