- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% -- 0.20% 0.31% 近1周 0.03% -- 0.05% 0.10% 近1月 0.10% -- 0.13% 0.15% 近3月 0.33% -- 0.31% 0.45% 近6月 0.65% -- 0.74% 0.72% 近1年 1.38% -- 2.75% 1.75% 近2年 2.97% -- 5.02% 3.85% 近3年 4.77% -- 7.68% 7.54% 2025年度 1.42% -- 2.71% 1.49% 2024年度 1.54% -- 2.54% 2.74% 2023年度 1.85% -- 2.35% 3.22% 2022年度 1.14% -- 2.24% 3.87% 2021年度 1.42% -- 3.08% 6.13%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 110.1366（03-05） 1.1035（12-10） 1.0962（03-05） 1.1996（03-05） 累计净值 1.1064 1.1635 1.1932 1.3796 成立时间 2019-08-29 2018-09-13 2019-03-07 2016-11-02 最新规模 0.11亿 0.1亿 0.66亿 3.41亿 手续费 -- -- 0.4% -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -2.14 1.87 0.99 0.74 最大回撤(近一年) -0.00% -0.42% -0.58% -0.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25光大银行CD178：18.15%
- 25交通银行CD019：18.19%
- 25北京银行CD050：18.12%
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- 19农发03：25.54%
- 20附息国债18：11.13%
- 20附息国债14：11.15%
- 20进出12：11.11%
- 21农发01：11.08%
- 25贴现国债65：14.85%
- 25附息国债08：75.04%
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- 23国开08：23.26%
- 24进出13：14.12%
- 25国债19：9.01%
- 25国开06：22.72%
- 25国开08：16.84%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置