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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.19% 0.47% -- 0.76% 0.24%
近1周 0.03% 0.09% -- 0.12% 0.03%
近1月 0.09% 0.21% -- 0.32% 0.11%
近3月 0.28% 0.66% -- 0.92% 0.35%
近6月 0.55% 0.96% -- 1.21% 0.70%
近1年 1.05% 1.88% -- 2.28% 1.48%
近2年 2.29% 5.49% -- 4.80% 3.34%
近3年 3.86% 10.38% -- 9.76% 5.60%
2025年度 0.99%1.25%--1.32%1.53%
2024年度 1.36%4.80%--3.67%1.95%
2023年度 1.52%4.53%--4.48%2.16%
2022年度 1.59%2.38%--2.17%2.01%
2021年度 2.29%4.96%--5.10%2.33%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 111.6641（03-05） 1.0563（03-05） 0.9973（04-26） 1.0764（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 111.6641 1.3703 1.0833 1.1891 --
成立时间 2019-09-10 2017-07-25 2018-01-25 2020-05-21 2016-05-04
最新规模 0.08亿 57.74亿 14.16亿 0.07亿 208.01亿
手续费 免费 0.5% -- 免费 免费
所获奖项 -- 2018年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.66 0.57 -1.58 1.08 -0.39
最大回撤(近一年) -0.01% -0.39% -2.94% -0.49% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 富国基金 摩根基金（中国） 东方基金 中欧基金
成立时间 2005-02-03 1999-04-13 2004-05-12 2004-06-11 2006-07-19
公司规模 11247.26亿元 13606.8亿元 2411.42亿元 1254.63亿元 6945.17亿元
旗下基金数 773只 809只 243只 125只 481只
旗下经理数 96人 106人 32人 26人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：9.24%
  • 25国开01：18.46%
  • 25农发01：33.25%
  • --
  • --
  • 23沪城01：2.25%
  • 23国开02：2.61%
  • 25国开06：2.4%
  • 25交通银行CD220：3.35%
  • 25农业银行CD333：3.35%
  • 16农发13：9.58%
  • 20兴业银行CD245：6.27%
  • 20光大银行CD103：6.25%
  • 20民生银行CD152：6.25%
  • 21招商证券CP001BC：7.03%
  • 19国开10：4.08%
  • 24南京银行二级资本债02：5.72%
  • 24诸资03：3.82%
  • 25长沙银行债01：5.75%
  • 25民生银行二级资本债01：3.82%
  • 23国开13：1.03%
  • 23国开14：1.72%
  • 25农业银行CD437：0.76%
  • 25重庆银行CD060：0.76%
  • 25浙商银行CD114：0.76%
持债集中度 -- 1.12% -- -- --
资产配置