- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.21% 0.38% 0.53% 1.82% 0.58% 近1周 0.03% -0.33% 0.10% -3.74% 0.07% 近1月 0.10% -0.93% 0.27% -4.67% 0.25% 近3月 0.32% 1.34% 0.74% -0.31% 0.77% 近6月 0.62% 3.18% 0.22% -3.19% 0.77% 近1年 1.19% 3.89% 0.59% -2.18% 1.76% 近2年 2.59% 5.98% 3.63% 9.05% 5.82% 近3年 4.31% 13.70% 8.73% -30.70% 11.32% 2025年度 1.14% 3.34% -0.33% -2.50% 0.82% 2024年度 1.51% 7.66% 4.40% -0.29% 5.61% 2023年度 1.66% 2.24% 4.14% -26.80% 4.63% 2022年度 1.74% -3.69% 2.45% -23.38% 3.28% 2021年度 2.43% 0.66% 3.70% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 112.7057（03-04） 1.0696（03-04） 1.0863（03-04） 0.5434（03-04） 1.0308（03-04） 累计净值 112.7057 1.1816 1.3591 0.5434 1.1512 成立时间 2019-09-10 2014-12-02 2015-12-03 2021-09-24 2021-12-16 最新规模 0.46亿 0.03亿 12.95亿 0.07亿 7.15亿 手续费 免费 免费 0.3% -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -5.83 0.58 -0.78 -0.31 0.28 最大回撤(近一年) -0.01% -2.64% -1.19% -8.83% -0.73%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.99%
- 中小板：3.11%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 隆平高科：4.36%
- 正帆科技：3.79%
- 北大荒：3.78%
- 中国铁建：3.31%
- 李宁：3.25%
- 中芯国际：3.22%
- 中信银行：3.17%
- 登海种业：3.11%
- 桐昆股份：3.11%
- 恒力石化：3%
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持股集中度 -- 16.71% -- 34.10% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：9.24%
- 25国开01：18.46%
- 25农发01：33.25%
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- 19国开05：5.94%
- 22国开15：5.9%
- 23中原银行永续债01：5.89%
- 24华发集团MTN008：5.61%
- 24农发13：13.82%
- 18国开10：6.66%
- 23进出05：4.06%
- 23国开08：4.48%
- 24建行TLAC非资本债01A：6.25%
- 25国开15：16.71%
- 24特国01：8.37%
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- 23北京农商：7.09%
- 23南京银行01：7.1%
- 24中银消费金融债03：7.1%
- 25附息国债04：16.55%
- 25农发09：8.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置