- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.09% 1.47% 1.26% 近1周 0.03% 0.04% 0.06% 近1月 0.10% 0.13% -0.08% 近3月 0.31% 0.36% 0.53% 近6月 0.57% 0.72% 0.46% 近1年 1.17% 1.54% 1.43% 近2年 2.74% 3.54% 41.29% 近3年 4.43% 5.71% 46.74% 2024年度 1.51% 1.96% 37.94% 2023年度 1.66% 2.10% 4.79% 2022年度 1.74% -- 1.63% 2021年度 2.43% -- 2.59% 2020年度 2.49% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 112.4113（12-19） 1.0000（12-19） 1.4102（12-19） 累计净值 112.4113 -- 1.5002 成立时间 2019-09-10 2020-08-27 2020-05-28 最新规模 0.44亿 124.93亿 0亿 手续费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -3.56 0.85 -0.09 最大回撤(近一年) -0.03% 0.00% -0.62%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22进出13：10.18%
- 24进出14：10.07%
- 25国开01：20.02%
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- 25深圳前海微众银行CD063：1.3%
- 25深圳前海微众银行CD065：1.3%
- 25农业银行CD305：1.3%
- 25农业银行CD315：1.3%
- 25农业银行CD323：1.3%
- 18国开10：4.16%
- 24上海银行债01：3.16%
- 24广州银行小微债01：4.1%
- 25上海银行债02：3.87%
- 25民生银行二级资本债01：3.89%
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持债集中度 -- -- 1.17% -- -- -
资产配置