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招商添韵3个月定开债发起式A

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招商能源转型混合C

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兴业90天滚动持有中短债C

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华夏移动互联混合(QDII)(人民币)

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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.55% 0.88% 0.36% 15.76% 0.19%
近1周 0.12% -4.84% 0.05% -3.29% 0.06%
近1月 0.27% 1.45% 0.18% 0.47% 0.11%
近3月 0.87% 1.35% 0.51% 16.75% 0.39%
近6月 0.94% 0.90% 0.72% 37.71% 1.16%
近1年 1.76% 3.62% 1.81% 47.95% 3.11%
近2年 5.40% -4.10% 4.01% 43.83% 7.07%
近3年 8.95% -40.45% 7.43% 7.18% 11.02%
2025年度 1.08%10.19%1.45%20.88%3.44%
2024年度 4.50%-19.39%2.94%-2.78%3.86%
2023年度 2.87%-34.81%3.35%-19.03%3.69%
2022年度 2.39%-----31.79%3.87%
2021年度 3.76%-----3.71%3.59%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0395（03-05） 0.5725（03-05） 1.1099（03-04） 1.9100（03-03） 1.0831（02-27）
累计净值 1.1795 0.5725 1.1099 1.9100 1.1941
成立时间 2019-11-06 2022-02-08 2022-03-30 2016-12-14 2020-10-29
最新规模 5.11亿 0.56亿 2.67亿 4.46亿 43.24亿
手续费 免费 -- -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.33 0.1 0.85 2.53 9.06
最大回撤(近一年) -0.46% -24.08% -0.15% -14.97% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 招商基金 兴业基金 华夏基金 汇丰晋信
成立时间 2002-12-27 2002-12-27 2013-04-17 1998-04-09 2005-11-16
公司规模 9682.55亿元 9682.55亿元 4622.82亿元 22679.71亿元 668.96亿元
旗下基金数 648只 648只 210只 948只 75只
旗下经理数 97人 97人 28人 138人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- 电气设备：0.92% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.39%
  • 中小板：5.6%
  • 创业板：20.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：58.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：8.88%
  • 阳光电源：8.46%
  • 协鑫科技：6.27%
  • 天赐材料：5.6%
  • 华友钴业：5.54%
  • 厦钨新能：5.46%
  • 博迁新材：3.91%
  • 上海洗霸：3.74%
  • 阿特斯：3.47%
  • 汇川技术：3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达：8.24%
  • ALPHABET INC：8.02%
  • 博通股份有限公司：6.82%
  • 美光科技股份有限公司：6.06%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：5.7%
  • 苹果公司：5.31%
  • 相干公司：5.04%
  • 微软：4.89%
  • 亚马逊公司：4.64%
  • 特斯拉公司：4.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 54.33% -- 58.79% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22京资02：8.16%
  • 24苏交01：7.99%
  • 24中电02：7.99%
  • 24北排水MTN002：7.98%
  • 25国开02：9.86%
  • 25国债19：2.98%
  • 金05转债：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • 23宿迁产业MTN001：3.23%
  • 25附息国债23：3.18%
  • 25农行二级资本债03A(BC)：5.1%
  • 25吉利SCP009(科创债)：4.52%
  • 25电网CP003：7.64%
  • 24国债09：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16农发05：16%
  • 国开2101：14.54%
  • 23国开02：15.42%
  • 25进出01：12.17%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置