- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.55% 0.49% 0.54% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.08% 0.09% 近3月 0.27% 0.24% 0.28% 近6月 0.56% 0.50% 0.55% 近1年 1.15% 1.05% 1.13% 近2年 2.56% 2.43% 2.66% 近3年 4.56% 4.33% 4.57% 2025年度 1.22% 1.19% 1.30% 2024年度 1.72% 1.62% 1.74% 2023年度 2.01% 1.88% 1.81% 2022年度 1.44% 1.75% 1.80% 2021年度 1.57% 2.21% 2.23%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 累计净值 -- -- -- 成立时间 2019-11-28 2014-09-23 2005-06-03 最新规模 0.74亿 1246.94亿 2.16亿 手续费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -11.5 -14.43 -12.22 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：2.39%
- 25农发贴现09：2.14%
- 25广州农村商业银行CD110：2.13%
- 25民生银行CD331：2.13%
- 25渤海银行CD384：2.13%
- 25中国银行CD071：0.72%
- 25农业银行CD409：1.6%
- 25农业银行CD424：0.64%
- 25重庆农村商行CD085：0.56%
- 25杭州银行CD143：0.96%
- 25工商银行CD280：4.52%
- 25厦门国际银行CD116：4.51%
- 25恒丰银行CD287：9.93%
- 25中国银行CD017：9.05%
- 25浦发银行CD099：9.06%
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持债集中度 -- 0.38% -- -- -- -
资产配置