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惠升和裕纯债A

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农银悦利债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.27% 1.16% -- 0.77% 0.71%
近1周 0.04% -0.46% -- 0.12% 0.10%
近1月 0.15% -0.22% -- 0.39% 0.38%
近3月 0.40% 1.71% -- 1.00% 0.96%
近6月 0.57% 1.38% -- 0.91% 1.01%
近1年 1.32% 4.09% -- 2.11% 2.30%
近2年 2.86% 10.42% -- 8.51% 6.55%
近3年 5.43% 7.47% -- 11.61% 12.24%
2025年度 0.90%3.05%--0.80%1.17%
2024年度 2.22%5.98%--7.16%6.07%
2023年度 2.29%0.08%--3.02%4.07%
2022年度 1.66%-1.05%--2.25%2.76%
2021年度 2.99%4.43%--3.68%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0623（03-04） 1.2665（03-04） 0.1663（05-26） 1.0740（03-04） 1.0211（03-04）
累计净值 1.1123 1.2665 0.1663 1.2230 1.1481
成立时间 2020-05-13 2020-04-21 2017-09-13 2020-04-27 2021-12-17
最新规模 0亿 0.52亿 0.19亿 19.78亿 40.14亿
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.59 1.25 0.67 0.49 0.7
最大回撤(近一年) -0.13% -1.69% -3.35% -0.96% -0.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 鹏扬基金 国泰基金 惠升基金 农银汇理
成立时间 1998-04-09 2016-07-06 1998-03-05 2018-09-28 2008-03-18
公司规模 22679.71亿元 1446.71亿元 9026.9亿元 523.2亿元 2257.44亿元
旗下基金数 948只 185只 526只 47只 140只
旗下经理数 138人 28人 61人 11人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.2%
  • 中小板：1.44%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：2.23%
  • 美的集团：1.98%
  • 贵州茅台：1.59%
  • 巨星科技：1.44%
  • 美团-W：1.26%
  • 宝丰能源：1.19%
  • 神火股份：1.01%
  • 新奥能源：0.99%
  • 中策橡胶：0.98%
  • 亚钾国际：0.97%
  • --
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持股集中度 -- 13.64% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21建设银行二级01：4.76%
  • 22中行二级资本债02A：4.78%
  • 22皖交控MTN002：4.84%
  • 25浦发银行CD099：9.26%
  • 25工商银行CD181：9.24%
  • 15温铁02：6.49%
  • 20济建设：6.59%
  • 洽洽转债：0.03%
  • 韦尔转债：0.03%
  • 万孚转债：0.03%
  • CAPG 7.95 02/19/23：7.13%
  • CIFIHG 6.55 03/28/24：7.28%
  • PWRLNG 6.95 07/23/23：7.16%
  • ROADKG 6.7 09/30/24：7.28%
  • FUTLAN 6.45 06/11/22：7.06%
  • 24国开03：6.29%
  • 24国开08：6.14%
  • 24国开05：10.85%
  • 25国开06：7.67%
  • 25上海银行债02：5.59%
  • 24交行债02BC：3.02%
  • 25徽商银行01：5.53%
  • 25上海银行债01：3.05%
  • 25恒丰银行债02：3.52%
  • 25农发21：5.27%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置