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中银惠兴多利债券A

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国泰瑞安三个月定期开放债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -5.85% 0.22% 5.67% -- 0.45%
近1周 -5.66% 0.02% -2.67% -- 0.06%
近1月 -6.66% 0.10% -0.30% -- 0.27%
近3月 -6.09% 0.32% 8.76% -- 0.54%
近6月 -11.19% 0.65% 15.41% -- 0.99%
近1年 -3.10% 1.37% 35.54% -- 2.04%
近2年 -7.76% 3.15% 46.70% -- 5.08%
近3年 -30.60% 5.37% 35.94% -- 10.78%
2025年度 0.42%1.44%27.13%--1.44%
2024年度 -6.84%1.85%11.14%--4.12%
2023年度 -17.71%2.13%-6.39%--5.34%
2022年度 -19.53%2.00%-29.45%--2.21%
2021年度 -12.57%2.35%25.88%--4.02%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7651（03-04） 1.0000（03-04） 1.5500（03-04） 1.0451（05-26） 1.0804（03-04）
累计净值 0.9651 -- 1.8240 1.0451 1.2282
成立时间 2020-01-19 2014-06-25 2019-07-09 2020-02-07 2019-05-30
最新规模 0.15亿 2.14亿 0.23亿 0.27亿 0.54亿
手续费 0.6% 免费 0.6%0.7% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.42 -2.86 2.59 0.76 0.73
最大回撤(近一年) -13.87% 0.00% -12.16% -1.08% -0.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 易方达基金 鹏扬基金 中银基金 国泰基金
成立时间 2002-06-06 2001-04-17 2016-07-06 2004-08-12 1998-03-05
公司规模 1038.46亿元 26198.38亿元 1446.71亿元 7333.66亿元 9026.9亿元
旗下基金数 149只 859只 185只 314只 526只
旗下经理数 25人 116人 28人 51人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：32.77%
  • 中小板：9.9%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.4%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.76%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美的集团：6.37%
  • 药明康德：6.34%
  • 春风动力：6.22%
  • 乖宝宠物：3.86%
  • 恒瑞医药：3.59%
  • 迈普医学：3.44%
  • 百龙创园：3.33%
  • 新乳业：3.27%
  • 特宝生物：3.21%
  • 比亚迪：3.04%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 宁德时代：2.75%
  • 新易盛：2.21%
  • 贵州茅台：1.9%
  • 中际旭创：1.8%
  • 中科曙光：1.52%
  • 华友钴业：1.44%
  • TCL科技：1.43%
  • 平安银行：1.37%
  • 美的集团：1.37%
  • 泸州老窖：1.37%
  • --
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  • --
持股集中度 42.67% -- 17.16% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：2.45%
  • 25国债08：3.43%
  • --
  • --
  • --
  • 25农发清发09：2.53%
  • 25农发09：2.75%
  • 25国开14：4.7%
  • 25宁波银行CD264：1.19%
  • 25平安银行CD123：1.19%
  • 亿纬转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国贸转债：1.92%
  • 国祯转债：0.83%
  • 大族转债：0.81%
  • 18中油EB：9.8%
  • 19顺丰01：7.22%
  • 21工商银行二级03：8.03%
  • 25国债01：3.76%
  • 25徽商银行二级资本债01：7.44%
  • 25建行二级资本债03BC：7.46%
  • 25国开11：72.86%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置