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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.85% 0.98% 2.09% 3.29% 1.44%
近1周 0.07% -0.84% 0.15% 0.08% 0.07%
近1月 0.26% 0.59% 0.59% 0.37% 0.23%
近3月 0.49% 2.74% 0.99% 1.11% 0.34%
近6月 1.31% 1.18% 1.56% 2.24% 0.97%
近1年 2.28% 2.73% 2.29% 4.48% 1.90%
近2年 4.18% 8.77% -- 9.05% 3.43%
近3年 8.51% 10.07% -- 13.70% 6.96%
2025年度 0.54%3.17%--4.39%0.25%
2024年度 5.01%6.65%--4.42%4.52%
2023年度 3.24%2.08%--4.27%2.50%
2022年度 2.13%-0.58%--4.50%2.15%
2021年度 3.19%8.91%--4.15%4.01%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0251（09-28） 1.2511（09-28） 1.1053（09-28） 1.1799（09-28） 1.0675（09-28）
累计净值 1.1693 1.2831 1.1053 1.2649 1.1445
成立时间 2020-01-21 2020-03-25 2025-04-11 2020-11-11 2020-03-18
最新规模 58.36亿 7.09亿 0亿 93.38亿 0.1亿
手续费 -- 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.31 0.24 0.8 23.87 0.82
最大回撤(近一年) -0.34% -5.78% -0.81% 0.00% -0.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 招商基金 平安基金 财通基金 南方基金
成立时间 2003-08-05 2002-12-27 2011-01-07 2011-06-21 1998-03-06
公司规模 18901.85亿元 10144.04亿元 7788.7亿元 1670.84亿元 15407.09亿元
旗下基金数 955只 692只 548只 132只 880只
旗下经理数 115人 105人 72人 18人 117人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 18.58% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23江苏银行债02：4.74%
  • 24光大银行小微债：4.32%
  • 25国开18：3.77%
  • 25浦发银行CD265：8.53%
  • 25浦发银行CD295：5.11%
  • 23广核国际MTN001：4.18%
  • 25兴业银行永续债01BC：4.54%
  • 25工行永续债02BC：5.62%
  • 25建行二级资本债03BC：5.63%
  • 25农发31：6.04%
  • 24浙商银行债01：8.58%
  • 24农行二级资本债01B：8.93%
  • 24荆门高新MTN001：8.57%
  • 25南京银行债01BC：8.58%
  • 25浦发银行03：8.55%
  • 18国开05：105.42%
  • 21国开04：18.5%
  • 21进出07：31.98%
  • --
  • --
  • 18国开10：15.64%
  • 23国开03：8.88%
  • 24农发05：6.47%
  • 25国开清发02：8.65%
  • 25国开清发07：12.3%
持债集中度 -- 0.93% -- -- --
资产配置