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招商添瑞1年定开债发起式C

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交银稳安90天持有期债券C

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泰康安惠纯债债券C

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中航新起航灵活配置混合C

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银河灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.24% 1.33% 67.10% 15.92%
近1周 -- 0.02% 0.07% 0.48% 1.24%
近1月 -- 0.03% -0.07% -1.99% 1.80%
近3月 -- 0.30% 0.44% -11.82% 5.96%
近6月 -- 0.50% 0.58% 35.70% 17.74%
近1年 -- 1.38% 1.55% 62.19% 11.74%
近2年 -- 4.80% 4.91% 80.59% 15.22%
近3年 -- -- 8.42% -7.57% -8.37%
2024年度 --3.18%3.04%-4.63%-0.15%
2023年度 ----3.32%-41.86%-19.13%
2022年度 ----2.90%-25.79%-10.74%
2021年度 ----3.76%-7.52%26.55%
2020年度 ----2.19%10.15%43.71%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（04-26） 1.0704（12-12） 1.2037（12-12） 0.7944（12-12） 3.1181（12-12）
累计净值 1.0000 1.0704 1.2502 0.7944 3.1181
成立时间 2020-04-26 2023-04-25 2019-01-18 2018-04-23 2014-02-11
最新规模 -- 6.2亿 7.31亿 19.54亿 0.23亿
手续费 -- 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -- -0.28 0.08 1.92 0.76
最大回撤(近一年) -- -0.18% -0.41% -18.04% -9.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 交银施罗德基金 泰康基金管理 中航基金 银河基金
成立时间 2002-12-27 2005-08-04 2021-10-12 2016-06-16 2002-06-14
公司规模 9375.67亿元 4826.26亿元 1427.21亿元 547.33亿元 1080.93亿元
旗下基金数 627只 270只 166只 60只 151只
旗下经理数 95人 42人 24人 19人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.06%
  • 中小板：7.93%
  • 创业板：17.85%
  • 主板：13.99%
  • 中小板：11.67%
  • 创业板：12.1%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 先导智能：9.63%
  • 厦钨新能：9.56%
  • 宏工科技：9.01%
  • 先惠技术：8.53%
  • 道氏技术：8.22%
  • 孚能科技：8.03%
  • 英联股份：7.93%
  • 天奈科技：7.02%
  • 三祥新材：6.99%
  • 上海洗霸：6.92%
  • 立讯精密：5.09%
  • 蓝思科技：4.39%
  • 苏试试验：3.94%
  • 西部超导：3.9%
  • 宁德时代：3.77%
  • 航宇科技：3.63%
  • 普利特：3.31%
  • 宁波银行：3.27%
  • 徐工机械：3.23%
  • 恒立液压：3.23%
持股集中度 -- -- -- 81.84% 37.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 财通转债：0.32%
  • 国投转债：0.28%
  • 华海转债：0.14%
  • 南航转债：0.47%
  • 牧原转债：0.28%
  • 21广州银行二级：4.39%
  • 22光大银行：7.26%
  • 23浙商银行小微债02：5.89%
  • 23人保集团资本补充债01：4.43%
  • 24进出14：5.75%
  • 16国开10：5.33%
  • 20工商银行二级02：4.43%
  • 21兴业银行二级02：4.23%
  • 24建行TLAC非资本债01A：4.75%
  • 25国开06：5.25%
  • 24农发21：6.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国开2003：0.59%
  • 23国债03：3.06%
  • 24国债05：1.33%
  • 24国债19：0.44%
  • 24国债24：1.51%
持债集中度 1.17% -- -- -- --
资产配置