- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.54% 1.10% 4.78% 0.22% 3.01% 近1周 0.05% 0.05% 0.02% 0.10% -0.13% 近1月 0.00% 0.05% -0.60% 0.04% -0.41% 近3月 0.58% 0.38% -0.33% 0.52% -0.15% 近6月 0.70% 0.45% 3.06% -0.09% 3.82% 近1年 1.65% 1.28% 4.68% 0.55% 3.28% 近2年 5.41% 4.04% -- 6.55% 7.22% 近3年 11.71% 7.12% -- 10.18% 3.95% 2024年度 3.44% 2.64% 6.17% 5.83% 3.59% 2023年度 6.21% 2.96% -- 3.47% -2.36% 2022年度 2.94% 1.96% -- -- -- 2021年度 6.22% 3.42% -- -- -- 2020年度 -- 2.52% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 -- 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0439（12-19） 1.0193（12-19） 1.1156（12-17） 1.0560（12-19） 1.0065（12-19） 累计净值 1.2289 1.1700 1.1156 1.1014 1.0065 成立时间 2020-07-03 2013-01-15 2023-12-19 2022-10-27 2022-09-08 最新规模 15.51亿 11.55亿 6.39亿 8.63亿 2.22亿 手续费 -- 免费 免费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.2 -0.42 1.35 -0.72 0.83 最大回撤(近一年) -0.57% -0.31% -1.83% -1.44% -1.94%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.18%
- 中小板：0.41%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国国航：0.77%
- 招商蛇口：0.49%
- 保利物业：0.4%
- 中国东航：0.38%
- 保利发展：0.32%
- 中国中铁：0.3%
- 蒙牛乳业：0.27%
- 颐海国际：0.25%
- 洽洽食品：0.21%
- 牧原股份：0.2%
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持股集中度 -- -- 3.59% -- 4.67% -
五大重仓债券
(占比%)- 21瓯海城投债01：6.06%
- 21浙江债67：7.56%
- 24长兴金控MTN001：4.51%
- 24南太湖MTN001：4.55%
- 25杭水01：6.43%
- 23南京银行01：5.32%
- 23交行债01：4.39%
- 23兴业银行小微债01：5.94%
- 24光大银行小微债：2.51%
- 25农发11：3.44%
- 24国债21：0.65%
- 25国债01：1.72%
- 25国债08：0.47%
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- 16国开10：5.93%
- 22国开08：20.2%
- 23国开08：10.74%
- 24国开清发02：9.4%
- 25农发15：13.85%
- 建工转债：0.59%
- 金诚转债：0.4%
- 本钢转债：0.68%
- 国投转债：1.51%
- 鲁泰转债：0.33%
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持债集中度 -- 1.22% -- -- -- -
资产配置