- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.59% 0.44% 0.37% 0.16% 2.54% 近1周 0.10% 0.04% 0.08% 0.03% -2.45% 近1月 0.27% 0.18% 0.18% 0.08% -1.40% 近3月 0.77% 0.62% 0.53% 0.25% 4.83% 近6月 1.16% 1.28% 0.59% 0.43% 6.65% 近1年 2.46% 2.97% 1.57% 0.98% 20.20% 近2年 4.70% 5.88% 4.68% 2.21% 35.29% 近3年 10.77% 8.59% 8.66% 4.28% 15.82% 2025年度 1.60% 2.92% 1.24% 0.82% 12.50% 2024年度 3.44% 2.85% 3.95% 1.60% 15.72% 2023年度 6.21% 2.60% 3.76% 1.88% -6.41% 2022年度 2.94% 3.17% 1.96% 1.89% -16.42% 2021年度 6.22% 2.94% 4.39% 2.16% 8.30%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0508（03-05） 1.0314（03-05） 1.1513（03-05） 1.0934（03-05） 1.2449（03-05） 累计净值 1.2358 1.1794 1.2804 1.0934 1.2449 成立时间 2020-07-03 2019-12-25 2018-11-02 2012-10-24 2017-12-29 最新规模 15.63亿 85.24亿 9.93亿 0.16亿 0.12亿 手续费 -- -- -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.61 7.13 0.12 -4.91 1.62 最大回撤(近一年) -0.31% 0.00% -0.57% -0.02% -9.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：36.3%
- 中小板：4.17%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4.8%
- 日联科技：4.7%
- 金山办公：4.49%
- 中信证券：4.37%
- 海康威视：4.17%
- 中兵红箭：4.14%
- 苏垦农发：3.67%
- 京沪高铁：3.51%
- 中国船舶：3.46%
- 国泰集团：3.16%
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持股集中度 -- -- -- -- 40.47% -
五大重仓债券
(占比%)- 21瓯海城投债01：6.07%
- 24南太湖MTN001：4.57%
- 24农发05：7.27%
- 25赣州银行三农债：6.44%
- 25农发05：6.4%
- 23浦发银行绿色金融债01：9.9%
- 23上海银行01：9.9%
- 23建设银行绿色金融债：9.55%
- 23中信银行绿色金融债01：9.9%
- 23进出清发01：35.42%
- 23国开07：3.51%
- 24国开清发02：6.24%
- 24国开02：7.41%
- 25国开06：5.92%
- 25农发31：3.48%
- 21SZMC02：5.68%
- 21苏国信MTN002B：5.7%
- 25国开06：11.16%
- 25进出06：27.73%
- 25中信银行CD348：7.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置