- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.37% 3.07% 0.22% -- 0.18% 近1周 0.07% -0.38% 0.02% -- 0.02% 近1月 0.24% 0.08% 0.09% -- 0.08% 近3月 0.49% 2.30% 0.30% -- 0.26% 近6月 0.70% 1.68% 0.62% -- 0.52% 近1年 2.94% 13.97% 1.33% -- 1.12% 近2年 6.89% 38.77% 3.14% -- 2.67% 近3年 11.71% 34.50% 5.37% -- 4.61% 2025年度 2.24% 14.25% 1.39% -- 1.19% 2024年度 5.04% 16.71% 1.91% -- 1.64% 2023年度 3.83% 6.29% 2.18% -- 1.85% 2022年度 2.02% -1.14% 2.09% -- 1.63% 2021年度 4.98% 26.28% 2.61% 1.45% 2.08%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 货币型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0236（03-05） 2.0820（03-05） 1.0000（03-05） 1.0934（01-06） 1.0000（03-05） 累计净值 1.1804 3.2650 -- 1.1714 -- 成立时间 2020-03-30 2011-04-20 2017-09-06 2020-06-24 2017-04-20 最新规模 0.59亿 35.95亿 259.43亿 0亿 0.38亿 手续费 -- 0.6% 0.8%免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.11 1.57 -3.99 0.02 -10.08 最大回撤(近一年) -0.46% -7.04% 0.00% -16.80% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：24.01%
- 中小板：11.24%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 康弘药业：5.81%
- 中国海油：5.09%
- 普洛药业：5%
- 中国移动：4.81%
- 久立特材：3.2%
- 广深铁路：2.78%
- 中国出版：2.42%
- 圆通速递：2.23%
- 华勤技术：2.18%
- 中国移动：1.73%
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持股集中度 -- 35.25% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21邮储银行二级01：8.69%
- 23华夏银行06：8.6%
- 23工行二级资本债02A：8.84%
- 25农发31：18.78%
- 25农发20：16.87%
- 25附息国债19：1.56%
- 25成都银行永续债01：0.29%
- 25农行永续债01BC：0.39%
- 25陕延油MTN001(科创债)：0.19%
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- 21国开03：0.88%
- 23国开02：0.89%
- 25农发01：1.09%
- 25农发21：0.94%
- 25浦发银行CD292：0.93%
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- 21国开03：1.86%
- 25兴业银行CD232：1.39%
- 25浦发银行CD262：2.78%
- 25浦发银行CD306：1.39%
- 25建设银行CD314：2.78%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.68% -
资产配置