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平安乐顺39个月定开债A

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东方臻裕债券A

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兴业聚申一年持有期混合A

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融通创新动力混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.84% 31.84% 1.59% 5.05% 13.03%
近1周 0.06% -0.85% 0.04% 0.01% -1.81%
近1月 0.21% -1.59% -0.01% -0.01% -0.61%
近3月 0.67% 7.40% 0.39% 1.01% -6.49%
近6月 1.33% 34.45% 0.58% 4.56% 14.95%
近1年 2.92% 29.86% 2.05% 5.06% 10.17%
近2年 5.85% 54.95% 6.80% 10.07% 14.71%
近3年 8.62% -- 12.24% 10.03% -4.58%
2024年度 2.85%11.39%4.76%3.70%-1.27%
2023年度 2.60%--5.08%0.52%-16.54%
2022年度 3.17%-----6.00%-28.73%
2021年度 2.94%----7.27%--
2020年度 2.93%--------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0261（12-19） 1.1821（12-19） 1.1132（12-19） 1.1102（12-19） 0.6497（12-19）
累计净值 1.1741 1.1821 1.1202 1.1102 0.6497
成立时间 2019-12-25 2023-03-21 2022-11-17 2020-12-23 2021-08-24
最新规模 84.67亿 0.33亿 63.28亿 0.58亿 4.1亿
手续费 -- 0.8% 0.3% 0.6%1.0% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 6.94 1.66 0.52 1.09 0.4
最大回撤(近一年) 0.00% -12.29% -0.95% -2.54% -18.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 易方达基金 东方基金 兴业基金 融通基金
成立时间 2011-01-07 2001-04-17 2004-06-11 2013-04-17 2001-05-22
公司规模 6596.22亿元 25871.51亿元 1236.17亿元 4114.5亿元 1491.07亿元
旗下基金数 489只 826只 125只 206只 174只
旗下经理数 66人 111人 25人 28人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.69%
  • 中小板：4.39%
  • 创业板：1.5%
  • 主板：46.83%
  • 中小板：0%
  • 创业板：11.69%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 顺络电子：1.98%
  • 国电南瑞：1.96%
  • 金山办公：1.62%
  • 晶晨股份：1.55%
  • 海尔智家：1.53%
  • 迈瑞医疗：1.5%
  • 立讯精密：1.44%
  • 中微公司：1.07%
  • 北方华创：0.97%
  • 芯碁微装：0.96%
  • 阿里巴巴-W：7.68%
  • 中芯国际：7.52%
  • 快手-W：7.15%
  • 豆神教育：6.3%
  • 宁德时代：5.39%
  • 腾讯控股：5.07%
  • 源杰科技：5.07%
  • 金山云：5.03%
  • 小鹏汽车-W：4.87%
  • 兆易创新：4.44%
持股集中度 -- -- -- 14.58% 58.52%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23浦发银行绿色金融债01：9.91%
  • 23上海银行01：9.91%
  • 23建设银行绿色金融债：9.56%
  • 23中信银行绿色金融债01：9.91%
  • 23进出清发01：35.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开19：3.01%
  • 20广州城投MTN001：2.27%
  • 24国航MTN002：2.1%
  • 25招证K1：2.1%
  • 25东兴G2：2.09%
  • 紫银转债：2.2%
  • 上银转债：8.81%
  • 节能转债：2.59%
  • 绿动转债：1.43%
  • 伟22转债：1.47%
  • 天23转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 0.89% -- --
资产配置