- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.29% -0.09% 0.85% 3.66% 0.25% 近1周 0.04% -1.35% -0.39% -3.51% 0.05% 近1月 0.14% -1.17% -0.12% -1.63% 0.17% 近3月 0.45% -0.40% 1.77% 8.50% 0.36% 近6月 0.51% 0.04% 1.68% 13.39% 0.67% 近1年 1.21% 2.99% 4.66% 26.96% 1.56% 近2年 3.21% 7.01% 11.53% 36.87% 3.36% 近3年 5.63% 4.73% 12.08% 6.36% 6.40% 2025年度 1.01% 3.66% 2.50% 24.91% 1.28% 2024年度 2.28% 4.70% 9.13% 4.74% 2.47% 2023年度 2.49% -1.18% 2.75% -18.76% 2.63% 2022年度 1.26% -2.14% -5.42% -- -- 2021年度 2.97% -- 5.44% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 -- 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1303（03-04） 1.0706（03-04） 1.2957（03-04） 1.0328（03-04） 1.0958（03-04） 累计净值 1.1303 1.0706 1.4747 1.0328 1.0978 成立时间 2020-03-18 2021-03-08 2012-08-10 2022-04-08 2022-01-25 最新规模 1.85亿 3.16亿 2.53亿 0.12亿 51.8亿 手续费 免费 0.5% 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.23 0.41 1.5 1.74 0.22 最大回撤(近一年) -0.11% -2.70% -1.21% -11.62% -0.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：12.09%
- 中小板：2.55%
- 创业板：1.01%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：2.79%
- 北方华创：2.55%
- 美的集团：2.29%
- 紫金矿业：1.55%
- 中创智领：1.21%
- 中国平安：1.15%
- 阿里巴巴-W：1.13%
- 宁德时代：1.01%
- 贵州茅台：0.99%
- 香港交易所：0.98%
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持股集中度 -- 15.65% 10.09% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23泸州窖MTN001：5.33%
- 23河钢集MTN007：5.35%
- 23农发20：16.64%
- 24进出清发07：5.38%
- 25农发31：73.02%
- 21吉林银行二级：4.9%
- 23渝隆资产MTN001：4.91%
- 24渤海银行二级资本债01：4.94%
- 25国债01：5.56%
- 25国开15：7.05%
- 21两江02：3.44%
- 22穗建03：3.4%
- 25国债13：4.4%
- 25附息国债11：4.71%
- 25宁证06：3.38%
- 25国债08：5.01%
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- 17农发05：2.59%
- 20国开04：2.38%
- 21建设银行二级01：6.74%
- 23农发13：2.86%
- 25农发31：2.83%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置