- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.63% 0.41% -- -- 0.74% 近1周 0.09% 0.07% -- -- 0.18% 近1月 0.33% 0.22% -- -- 0.45% 近3月 0.92% 0.62% -- -- 1.25% 近6月 0.80% 0.97% -- -- 2.44% 近1年 2.01% 1.80% -- -- 4.83% 近2年 4.74% 5.06% -- -- 9.62% 近3年 8.87% 9.64% -- -- 14.55% 2025年度 0.95% 0.92% -- -- 4.67% 2024年度 4.01% 4.63% -- -- 4.64% 2023年度 3.56% 3.96% -- -- 4.51% 2022年度 2.41% 3.12% -- -- 4.68% 2021年度 4.56% 5.16% -3.75% -- 4.24%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0221（03-04） 1.0112（03-04） 1.0163（02-18） 1.1990（12-10） 1.0818（02-27） 累计净值 1.1750 1.2696 1.0163 1.1990 1.2468 成立时间 2020-02-26 2018-11-07 2017-09-01 2016-09-13 2020-09-02 最新规模 20.19亿 10.26亿 0.21亿 0.04亿 53.7亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.38 0.4 -0.78 1.59 23.53 最大回撤(近一年) -1.27% -0.47% -18.79% -2.46% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.3%
- 中小板：0%
- 创业板：1.36%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：6.96%
- 中国中免：2.22%
- 山西汾酒：1.95%
- 招商银行：1.87%
- 药明康德：1.5%
- 韦尔股份：1.5%
- 吉比特：1.49%
- 五粮液：1.46%
- 智飞生物：1.36%
- 中信证券：1.35%
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持股集中度 -- -- 21.66% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24招行永续债01BC：4.01%
- 25农行永续债02BC：3.98%
- 25民生银行二级资本债01：4.52%
- 25天津轨交MTN008：4.47%
- 25国开15：6.82%
- 23绍兴银行小微债：9.9%
- 24浦发银行债01：10.01%
- 24中山农商行债01：9.84%
- 24光大银行债02：9.87%
- 25兴业银行债01：6.83%
- 立讯转债：0.01%
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- 国开1701：82.82%
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- 17国开15：25.63%
- 17农发15：6.13%
- 20农发清发02：64.17%
- 20国开09：66.96%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置