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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.03% 0.91% 0.10% 54.22% 12.14%
近1周 0.11% 0.07% 0.09% 0.40% 1.68%
近1月 0.00% -0.23% -0.52% 2.33% 0.79%
近3月 0.49% 0.36% 0.30% 4.86% 1.38%
近6月 0.17% -0.17% -1.08% 38.65% 6.73%
近1年 1.36% 1.22% 0.26% 51.02% 13.23%
近2年 6.33% 6.90% 6.34% 62.20% 35.57%
近3年 11.85% 12.42% 11.69% 40.28% 20.05%
2024年度 5.15%5.60%5.62%3.77%16.70%
2023年度 4.86%5.15%5.01%-12.00%-9.12%
2022年度 1.46%1.46%1.99%-23.07%-13.30%
2021年度 2.66%2.94%6.43%36.93%-2.87%
2020年度 --2.88%3.09%--23.82%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1187（12-19） 1.0277（12-19） 1.0591（12-19） 2.1256（12-19） 1.3950（12-19）
累计净值 1.1887 1.3189 1.3197 2.1256 1.3950
成立时间 2020-02-27 2015-12-03 2018-06-27 2020-03-06 2018-04-04
最新规模 6.92亿 5.6亿 5.19亿 2.45亿 1.62亿
手续费 -- 0.3% -- 0.6%0.8% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.12 -0.22 -0.65 2.35 1.29
最大回撤(近一年) -0.95% -0.97% -2.39% -15.61% -7.76%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 博时基金 平安基金 华商基金 富安达基金
成立时间 1999-04-12 1998-07-13 2011-01-07 2005-12-20 2011-04-27
公司规模 4648.45亿元 12295.86亿元 6596.22亿元 1485.91亿元 96.57亿元
旗下基金数 426只 741只 489只 168只 50只
旗下经理数 50人 105人 66人 31人 10人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.87%
  • 中小板：4.85%
  • 创业板：9.02%
  • 主板：36.36%
  • 中小板：14.86%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 信达生物：6.96%
  • 亿纬锂能：6.54%
  • 阿里巴巴-W：5.74%
  • 东山精密：4.85%
  • 盛达资源：4.47%
  • 中航沈飞：4.45%
  • 药明合联：3.17%
  • 海力风电：2.62%
  • 长川科技：2.48%
  • 寒武纪：2.46%
  • 苏州银行：6.6%
  • 兴业银行：6.39%
  • 美的集团：6.33%
  • 五粮液：5.56%
  • 贵州茅台：5.09%
  • 招商银行：4.78%
  • 恒瑞医药：4.42%
  • 平安银行：4.21%
  • 中国平安：4%
  • ST华通：3.84%
持股集中度 -- -- -- 43.74% 51.22%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：6.49%
  • 23国开08：3.26%
  • 24中行二级资本债01A：3.29%
  • 24中行二级资本债02A：5.2%
  • 25国开08：12.57%
  • 20中国银行二级02：4.1%
  • 20工商银行二级03：4.24%
  • 21山能重装MTN001：3.82%
  • 24诸暨产投MTN001：3.79%
  • 25农发11：4.49%
  • 22邮储银行二级02：8.47%
  • 21国开05：21.46%
  • 21国开10：10.52%
  • 22国开05：8.36%
  • 25上海银行债01：7.8%
  • 友发转债：0.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业转债：0.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置