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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 6.73% 0.47% 10.31% 0.41%
近1周 -- -3.31% 0.13% 1.60% 0.12%
近1月 -- -2.48% 0.31% 3.86% 0.25%
近3月 -- 13.00% 0.65% 18.72% 0.68%
近6月 -- 18.56% 0.40% 33.00% 0.90%
近1年 -- 40.97% 0.72% 88.09% 1.63%
近2年 -- 40.38% 3.95% 89.96% 6.63%
近3年 -- 27.30% 8.21% 63.03% 10.33%
2025年度 --31.30%-0.18%83.63%0.70%
2024年度 5.58%1.38%4.96%-12.20%6.44%
2023年度 0.24%-4.48%2.78%-11.12%2.59%
2022年度 -5.09%-22.75%1.92%-36.69%2.81%
2021年度 6.39%12.41%3.15%-4.19%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 股票型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0157（12-09） 2.3640（03-04） 1.0611（03-04） 2.2890（03-04） 1.0564（03-04）
累计净值 1.1339 2.3640 1.3024 2.2890 1.1563
成立时间 2020-09-10 2015-05-22 2016-11-04 2015-09-08 2021-04-22
最新规模 0.18亿 5.24亿 7.95亿 6.05亿 68.14亿
手续费 -- 0.6%0.8% -- 1.0% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.4 1.85 -0.73 3.22 0.18
最大回撤(近一年) -1.75% -14.97% -0.85% -11.46% -0.46%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 博时基金 交银施罗德基金 东证资管 天弘基金
成立时间 2004-08-12 1998-07-13 2005-08-04 2010-06-08 2004-11-08
公司规模 7333.66亿元 11965.79亿元 4991.14亿元 2135.68亿元 13080.12亿元
旗下基金数 314只 741只 273只 241只 508只
旗下经理数 51人 103人 42人 34人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.67%
  • 中小板：4.59%
  • 创业板：4.03%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.03%
  • 中小板：41.5%
  • 创业板：18.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：6.97%
  • 利通科技：6.49%
  • 华钰矿业：6.26%
  • 嘉元科技：6.17%
  • 璞泰来：5.28%
  • 新泉股份：5.09%
  • 茂莱光学：4.88%
  • 中矿资源：4.59%
  • 纳科诺尔：4.53%
  • 海辰药业：4.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：9.39%
  • 新易盛：8.95%
  • 金风科技：8.21%
  • 大金重工：8.1%
  • 巨人网络：7.63%
  • 招商轮船：5.03%
  • 天齐锂业：4.72%
  • 世纪华通：4.29%
  • 中矿资源：4.28%
  • 南方航空：4.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 54.29% -- 64.87% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 上银转债：4.79%
  • 重银转债：2.63%
  • 22国开08：21.15%
  • 25国债08：9.55%
  • 广核转债：0.03%
  • 24进出01：0.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：7.11%
  • 23国开03：12.07%
  • 23国开08：7.49%
  • 24国开02：6.78%
  • 25农发31：10.57%
  • 百润转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开03：7.22%
  • 23农发15：6.05%
  • 24国开03：6.24%
  • 25国开03：15.01%
  • 25国开08：14.8%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置