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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.63% 1.77% 2.64% -4.09% --
近1周 -0.59% -1.46% 1.40% -6.36% --
近1月 0.51% -1.09% 1.01% -9.39% --
近3月 3.06% 3.96% 3.90% -13.18% --
近6月 4.08% 5.61% 8.52% -24.57% --
近1年 5.60% 26.51% 26.83% 24.88% --
近2年 11.90% 43.43% 29.81% 49.67% --
近3年 12.97% 12.79% -0.31% -4.56% --
2025年度 3.17%23.90%25.98%53.28%--
2024年度 6.65%9.55%-11.73%-16.01%-0.43%
2023年度 2.08%-9.85%-10.17%-22.40%-34.04%
2022年度 -0.58%-29.39%-10.96%-9.43%-26.97%
2021年度 8.91%-1.12%-2.13%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2716（03-05） 0.8795（03-05） 0.9323（03-05） 0.5963（03-05） 0.4832（12-27）
累计净值 1.3036 0.8795 1.2317 0.5963 0.4832
成立时间 2020-03-25 2020-12-11 2020-02-04 2021-07-13 2021-12-28
最新规模 8.64亿 1.36亿 0.31亿 8.63亿 0.22亿
手续费 免费 免费 0.6%0.8% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.38 2.1 2.16 0.7 0.1
最大回撤(近一年) -2.11% -10.07% -10.54% -25.80% -23.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 中欧基金 信达澳亚 鹏华基金 华安基金
成立时间 2002-12-27 2006-07-19 2006-06-05 1998-12-22 1998-06-04
公司规模 9682.55亿元 6945.17亿元 1115.53亿元 10231.83亿元 8225.81亿元
旗下基金数 648只 481只 195只 751只 530只
旗下经理数 98人 67人 39人 88人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.81%
  • 中小板：5.06%
  • 创业板：2.97%
  • 主板：15.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.37%
  • 主板：61.74%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：3.9%
  • 宁德时代：2.97%
  • 东材科技：2.9%
  • 北方华创：2.67%
  • 牧原股份：2.39%
  • 兴业银行：2.15%
  • 贵州茅台：2.12%
  • 紫金矿业：1.95%
  • 潍柴动力：1.93%
  • 中国汽研：1.86%
  • 宁德时代：4.26%
  • 中国平安：2.74%
  • 紫金矿业：2.53%
  • 贵州茅台：2.38%
  • 中际旭创：2.11%
  • 招商银行：1.77%
  • 美的集团：1.68%
  • 药明康德：1.43%
  • 中信证券：1.3%
  • 三一重工：1.2%
  • 百济神州：9.67%
  • 药明生物：9.52%
  • 信达生物：9.26%
  • 康方生物：6.12%
  • 京东健康：5.22%
  • 中国生物制药：5.12%
  • 石药集团：5%
  • 翰森制药：4.58%
  • 药明康德：3.69%
  • 三生制药：3.56%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 15.82% 24.84% 21.40% 61.74% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22申证02：3.03%
  • 23广核国际MTN001：2.82%
  • 23豫通04：2.67%
  • 25农发31：2.74%
  • 25农发11：2.76%
  • 25农发31：5%
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  • --
  • --
  • 爱玛转债：0%
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持债集中度 0.82% -- -- -- --
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