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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.98% 2.09% 3.29% 1.44% 2.72%
近1周 -0.84% 0.15% 0.08% 0.07% 0.06%
近1月 0.59% 0.59% 0.37% 0.23% 0.32%
近3月 2.74% 0.99% 1.11% 0.34% 0.66%
近6月 1.18% 1.56% 2.24% 0.97% 1.69%
近1年 2.73% 2.29% 4.48% 1.90% 3.76%
近2年 8.77% -- 9.05% 3.43% 5.97%
近3年 10.07% -- 13.70% 6.96% 9.81%
2025年度 3.17%--4.39%0.25%1.34%
2024年度 6.65%--4.42%4.52%4.73%
2023年度 2.08%--4.27%2.50%3.62%
2022年度 -0.58%--4.50%2.15%2.64%
2021年度 8.91%--4.15%4.01%4.54%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2511（09-28） 1.1053（09-28） 1.1799（09-28） 1.0675（09-28） 1.0542（09-28）
累计净值 1.2831 1.1053 1.2649 1.1445 1.2182
成立时间 2020-03-25 2025-04-11 2020-11-11 2020-03-18 2019-12-26
最新规模 7.09亿 0亿 93.38亿 0.1亿 31.98亿
手续费 免费 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.24 0.8 23.87 0.82 3.14
最大回撤(近一年) -5.78% -0.81% 0.00% -0.19% -0.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 平安基金 财通基金 南方基金 交银施罗德基金
成立时间 2002-12-27 2011-01-07 2011-06-21 1998-03-06 2005-08-04
公司规模 10144.04亿元 7788.7亿元 1670.84亿元 15407.09亿元 5534.45亿元
旗下基金数 692只 548只 132只 880只 288只
旗下经理数 105人 72人 18人 117人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 18.58% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23广核国际MTN001：4.18%
  • 25兴业银行永续债01BC：4.54%
  • 25工行永续债02BC：5.62%
  • 25建行二级资本债03BC：5.63%
  • 25农发31：6.04%
  • 24浙商银行债01：8.58%
  • 24农行二级资本债01B：8.93%
  • 24荆门高新MTN001：8.57%
  • 25南京银行债01BC：8.58%
  • 25浦发银行03：8.55%
  • 18国开05：105.42%
  • 21国开04：18.5%
  • 21进出07：31.98%
  • --
  • --
  • 18国开10：15.64%
  • 23国开03：8.88%
  • 24农发05：6.47%
  • 25国开清发02：8.65%
  • 25国开清发07：12.3%
  • 23江宁国资MTN003：3.35%
  • 24松国01：3.82%
  • 25民生银行二级资本债01：5.12%
  • 25中行二级资本债03A(BC)：4.82%
  • 25萧山国资MTN002：3.51%
持债集中度 0.93% -- -- -- --
资产配置