- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.59% 2.17% 2.48% 近1周 0.04% 0.05% 0.09% 近1月 0.17% 0.17% 0.28% 近3月 0.38% 0.89% 0.66% 近6月 0.88% 1.55% 1.61% 近1年 2.36% 2.37% 3.24% 近2年 4.14% 3.28% -- 近3年 8.05% 7.96% -- 2025年度 1.17% -0.42% 1.64% 2024年度 4.07% 5.14% -- 2023年度 4.23% 3.31% -- 2022年度 1.04% 2.13% -- 2021年度 4.11% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1359（09-28） 1.0347（09-28） 1.0460（09-28） 累计净值 1.1879 1.1437 1.0460 成立时间 2020-04-15 2021-01-27 2024-11-05 最新规模 34.09亿 0.25亿 0.33亿 手续费 0.2% 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.66 1.06 3.18 最大回撤(近一年) -0.21% -0.64% -0.23%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开03：14.93%
- 23国开03：11.23%
- 24国开02：6.43%
- 25国开清发02：5.6%
- 25农发03：19.57%
- 23农发15：8.71%
- 24国开03：11.45%
- 24农发05：8.55%
- 25进出03：7.48%
- 26农发03：10.25%
- 24平安银行二级资本债01A：10.01%
- 24云建投MTN018：8.23%
- 24贵州交通MTN002：8.24%
- 24新城控股MTN002：8.44%
- 24国开10：16.83%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置