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银华丰享一年持有期混合

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南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇)

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国富新收益混合C

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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式

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浦银安盛安久回报定开混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 7.06% -- -- 0.36% --
近1周 -5.36% -- -- 0.02% --
近1月 -7.56% -- -- 0.12% --
近3月 11.82% -- -- 0.43% --
近6月 31.82% -- -- 0.61% --
近1年 54.22% -- -- 1.50% --
近2年 72.85% -- -- 5.10% --
近3年 38.67% -- -- 10.00% --
2025年度 53.34%----0.78%--
2024年度 -3.06%----5.08%--
2023年度 -10.69%----3.89%--
2022年度 -26.24%----2.34%-12.58%
2021年度 0.32%-1.67%-----2.90%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2321（03-04） 0.1111（08-22） 0.9085（09-06） 1.0488（03-02） 0.8483（05-31）
累计净值 1.2321 0.1111 0.9085 1.1265 1.0278
成立时间 2020-04-30 2019-08-21 2016-08-31 2021-12-24 2018-04-19
最新规模 2.27亿 1.11亿 1.05亿 62.6亿 0亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.61 -1.94 -1.72 -0.01 -1.39
最大回撤(近一年) -18.89% -24.71% -21.31% -0.92% -11.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 南方基金 国海富兰克林 国泰基金 浦银安盛
成立时间 2001-05-28 1998-03-06 2004-11-15 1998-03-05 2007-08-05
公司规模 6478.11亿元 15187.55亿元 925.95亿元 9026.9亿元 3545.72亿元
旗下基金数 401只 815只 99只 526只 218只
旗下经理数 79人 102人 16人 61人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：55.17%
  • 中小板：8.11%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.22%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.13%
  • 中小板：1.26%
  • 创业板：2.7%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中芯国际：8.69%
  • 华虹半导体：8.19%
  • 兆易创新：8.16%
  • 北方华创：8.11%
  • 海光信息：5.18%
  • 寒武纪：5.15%
  • 艾森股份：4.98%
  • 芯源微：4.97%
  • 晶合集成：4.94%
  • 芯原股份：4.91%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 绿色动力：0.08%
  • 彤程新材：0.05%
  • 江苏新能：0.05%
  • 芯能科技：0.02%
  • 东方环宇：0.02%
  • --
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  • --
  • --
  • 昆药集团：1.86%
  • 粤电力A：1.52%
  • 泸州老窖：1.52%
  • 中国联通：1.46%
  • 东土科技：1.39%
  • 奥飞数据：1.31%
  • 山西汾酒：1.3%
  • 太极股份：1.26%
  • 华鲁恒升：1.26%
  • 达仁堂：1.21%
持股集中度 63.28% -- 0.22% -- 14.09%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：0.8%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
  • 16西秀债：17.38%
  • 16永专债01：8.15%
  • --
  • --
  • --
  • 21交通银行二级：6.38%
  • 21兴业银行二级01：4.91%
  • 22宁波银行二级资本债01：4.96%
  • 24光大银行小微债：5.71%
  • 25国开15：10.84%
  • 21国开01：45.87%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置