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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% 0.65% 0.48% 0.35% 0.33%
近1周 0.07% -0.38% 0.13% 0.10% 0.08%
近1月 0.24% -0.02% 0.38% 0.22% 0.20%
近3月 0.69% 1.02% 0.66% 0.53% 0.57%
近6月 0.94% 0.82% -0.25% 0.38% 1.10%
近1年 2.01% 2.12% 0.13% 1.17% 2.19%
近2年 5.50% 5.33% 4.31% 4.25% 4.39%
近3年 9.72% 9.02% 8.95% 7.81% 7.68%
2025年度 1.08%1.43%-0.21%0.42%2.14%
2024年度 4.39%4.22%5.08%4.16%2.17%
2023年度 4.83%2.62%4.16%2.71%3.36%
2022年度 1.85%1.92%2.84%2.48%3.61%
2021年度 4.08%5.21%5.01%3.48%3.43%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0792（03-04） 1.1229（03-04） 1.0196（03-04） 1.0957（03-04） 1.0256（02-27）
累计净值 1.1782 1.1794 1.1556 1.3257 1.1597
成立时间 2020-09-24 2020-05-21 2020-03-30 2019-05-27 2020-09-25
最新规模 0亿 8.26亿 10.05亿 0.02亿 81.58亿
手续费 -- 0.1% 0.3% 免费 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.8 0.29 -1.2 -0.54 10.11
最大回撤(近一年) -0.34% -2.06% -1.42% -0.34% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 蜂巢基金 万家基金 平安基金 兴业基金 华商基金
成立时间 2018-05-18 2002-08-23 2011-01-07 2013-04-17 2005-12-20
公司规模 417.91亿元 5935.64亿元 6974.46亿元 4622.82亿元 1609.88亿元
旗下基金数 57只 382只 512只 210只 170只
旗下经理数 9人 47人 70人 28人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开05：5.13%
  • 22国开15：4.11%
  • 23平安银行小微债：4.87%
  • 24广发银行二级资本债01A：4.82%
  • 25农业银行CD258：4.72%
  • 健帆转债：0.12%
  • 嘉美转债：0.25%
  • 牧原转债：0.12%
  • 凤21转债：0.12%
  • 太平转债：0.12%
  • 25超长特别国债02：6.42%
  • 25超长特别国债05：10.11%
  • 25农发01：15.1%
  • 25农发21：14.04%
  • 25农发11：10.08%
  • 22国开08：13.11%
  • 22国开03：5.68%
  • 23国开03：14.49%
  • 23国开08：11.14%
  • 25国开02：4.42%
  • 17进出03：16.91%
  • 20进出07：21.68%
  • 22农发02：35.99%
  • 24农发03：12.74%
  • 24国开14：29.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置