- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.37% -- 2.57% 0.28% 0.33% 近1周 -0.22% -- 0.55% 0.09% 0.04% 近1月 0.24% -- 1.36% 0.20% 0.14% 近3月 0.89% -- 2.69% 0.47% 0.46% 近6月 -0.48% -- 4.76% 0.64% 0.67% 近1年 1.93% -- 9.80% 0.97% 1.45% 近2年 4.82% -- 14.91% 2.81% 3.05% 近3年 5.16% -- 12.92% 5.39% 7.36% 2025年度 1.27% -- 7.08% 0.54% 1.30% 2024年度 4.37% -- 4.40% 2.47% 1.85% 2023年度 -0.48% -- -0.15% 2.40% 4.48% 2022年度 -5.68% -- -3.64% 2.46% -- 2021年度 3.39% 9.94% 4.24% 2.41% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 -- 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1432（03-04） 1.0130（01-25） 1.1397（03-02） 1.0228（03-04） 1.1082（03-04） 累计净值 1.1432 1.1050 1.2078 1.1088 1.1082 成立时间 2020-05-14 2020-05-21 2020-06-02 2020-09-27 2022-03-16 最新规模 0.02亿 0.17亿 0.33亿 0.51亿 2.59亿 手续费 免费 -- 0.2% 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.22 1.42 2.86 -1.13 -0.18 最大回撤(近一年) -1.63% -1.13% -2.30% -0.33% -0.12%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：2.95%
- 中小板：0%
- 创业板：0.56%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 杭州银行：0.64%
- 南京银行：0.46%
- 兖矿能源：0.45%
- 亿纬锂能：0.36%
- 紫金黄金国际：0.34%
- 北方稀土：0.32%
- 藏格矿业：0.28%
- 奥比中光：0.24%
- 东北证券：0.22%
- 东方财富：0.2%
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持股集中度 3.51% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22奉化投资MTN001：6.75%
- 25国债08：7.61%
- 25超长特别国债06：15.75%
- 25江苏高科SCP003：8.06%
- 25农发31：17.72%
- 21国开01：58.71%
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- 25国债13：7.01%
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- 23国开07：38.76%
- 25进出01：38.66%
- 25国开03：37.98%
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- 21国开03：6.37%
- 23长春轨交MTN001：4.35%
- 24浦发银行二级资本债02A：6.19%
- 25建行二级资本债01BC：6.26%
- 25萧山机场SCP001：6.23%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置