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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.91% 26.09% 0.19% -5.09% -2.29%
近1周 0.79% 11.95% 0.02% 1.39% -5.26%
近1月 2.62% 15.66% 0.08% -1.16% -7.39%
近3月 9.87% 22.43% 0.26% -5.40% -6.50%
近6月 12.06% 16.03% 0.54% -5.77% -15.82%
近1年 23.70% 14.82% 1.15% 3.86% 18.24%
近2年 38.99% 12.36% 2.70% 33.84% 16.40%
近3年 22.00% 18.87% 4.69% 43.58% -11.12%
2025年度 21.62%-11.75%1.20%11.29%33.06%
2024年度 10.56%7.92%1.66%41.60%-18.69%
2023年度 -13.25%-2.01%1.89%-2.46%-15.07%
2022年度 -19.35%33.29%1.87%-4.41%-15.42%
2021年度 6.97%52.97%---0.08%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 货币型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7974（03-05） 1.3968（03-04） 1.0000（03-05） 1.5307（03-05） 0.7468（03-05）
累计净值 1.7974 1.3968 -- 1.7497 0.7468
成立时间 2020-05-13 2016-06-15 2021-04-28 2017-06-28 2021-09-23
最新规模 0亿 9.8亿 1295.74亿 14.12亿 7.07亿
手续费 免费 0.4% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 高风险 低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.51 0.46 -10.1 0.16 0.67
最大回撤(近一年) -14.56% -20.09% 0.00% -15.54% -17.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 南方基金 永赢基金 南方基金 招商基金
成立时间 2001-05-22 1998-03-06 2013-11-07 1998-03-06 2002-12-27
公司规模 1626.58亿元 15187.55亿元 6324.5亿元 15187.55亿元 9682.55亿元
旗下基金数 178只 815只 357只 815只 648只
旗下经理数 40人 102人 49人 102人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：50.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：65.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：49.96%
  • 中小板：4.99%
  • 创业板：5.01%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国太保：6.75%
  • 新华保险：5.57%
  • 华鲁恒升：5.2%
  • 恒力石化：5.15%
  • 万华化学：5.01%
  • 中国平安：4.93%
  • 中国铝业：4.8%
  • TCL科技：4.72%
  • 三一重工：4.33%
  • 赤峰黄金：3.8%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商银行：14.71%
  • 兴业银行：10.96%
  • 工商银行：7.89%
  • 农业银行：6.78%
  • 交通银行：5.95%
  • 浦发银行：5.1%
  • 江苏银行：4.69%
  • 平安银行：3.41%
  • 上海银行：3.09%
  • 民生银行：2.92%
  • 药明合联：9.54%
  • 药明生物：8.1%
  • 华大智造：6.44%
  • 奥浦迈：6.27%
  • 腾讯控股：5.01%
  • 宁德时代：5.01%
  • 北方华创：4.99%
  • 阿里巴巴-W：4.97%
  • 中芯国际：4.93%
  • 兆易创新：4.7%
持股集中度 50.26% -- -- 65.50% 59.96%
五大重仓债券
(占比%)
  • 隆22转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债10：3.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25进出06：1.07%
  • 25农发21：1.07%
  • 25农发31：1.12%
  • 25农发清发09：1.03%
  • 25深圳前海微众银行CD074：0.76%
  • 路维转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 九典转02：0.45%
  • 诺泰转债：0.32%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 0.73% -- --
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