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中欧信用增利债券(LOF)C

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长城中债1-3年政金债指数A

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九泰科盈价值混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.17% -- 0.30% 0.29% 0.19%
近1周 -3.19% -- 0.04% 0.08% -1.65%
近1月 -8.45% -- 0.13% 0.14% -2.13%
近3月 -7.43% -- 0.42% 0.45% -0.75%
近6月 -7.82% -- 0.80% 0.75% 1.33%
近1年 -0.86% -- 2.83% 1.44% 4.72%
近2年 14.37% -- 6.70% 4.58% 11.50%
近3年 -14.57% -- 10.72% 7.90% -7.57%
2025年度 11.75%--3.08%0.71%9.70%
2024年度 3.82%--3.85%4.30%2.37%
2023年度 -20.87%--3.75%2.48%-15.61%
2022年度 -15.85%--3.90%51.27%-4.01%
2021年度 -8.22%-8.95%3.61%0.95%5.76%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9377（03-05） 1.0553（02-24） 1.0098（03-05） 1.0688（03-05） 1.1690（03-05）
累计净值 0.9377 1.2453 1.1992 1.6231 1.1690
成立时间 2020-06-17 2012-04-16 2020-07-24 2020-08-11 2020-03-12
最新规模 25.85亿 0.14亿 79.87亿 25.09亿 0.04亿
手续费 -- -- -- 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.17 -1.46 7.57 -0.13 0.44
最大回撤(近一年) -13.51% -5.84% 0.00% -0.21% -8.11%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 中欧基金 易方达基金 长城基金 九泰基金
成立时间 2001-04-17 2006-07-19 2001-04-17 2001-12-27 2014-07-03
公司规模 26198.38亿元 6945.17亿元 26198.38亿元 3739.23亿元 11.6亿元
旗下基金数 859只 481只 859只 252只 41只
旗下经理数 117人 67人 117人 38人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：89.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.53%
  • 中小板：14.12%
  • 创业板：2.92%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：9.96%
  • 贵州茅台：9.86%
  • 百胜中国：9.83%
  • 五粮液：9.75%
  • 山西汾酒：9.63%
  • 阿里巴巴-W：9.58%
  • 泸州老窖：9.55%
  • 中国海洋石油：8.93%
  • 招商银行：7.82%
  • 京东健康：4.77%
  • --
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  • 北方华创：8.67%
  • 海尔智家：8.09%
  • 贵州茅台：7.44%
  • 海螺水泥：6.12%
  • 海康威视：5.45%
  • 招商银行：4.87%
  • 汇川技术：2.92%
  • 中国移动：1.01%
  • --
  • --
持股集中度 89.68% -- -- -- 44.57%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开07：0.78%
  • 24农发21：0.52%
  • --
  • --
  • --
  • 浦发转债：0.93%
  • 苏银转债：0.63%
  • 21浦发银行01：4.5%
  • 21杭州银行小微债01：4.5%
  • 21交通银行小微债：4.5%
  • 20农发10：15.02%
  • 20进出11：25.65%
  • 20国开15：39.11%
  • 24国开清发01：70.97%
  • 25江苏银行科创债01BC：6.17%
  • 22国开08：14.87%
  • 22进出15：7.45%
  • 24国开02：19.72%
  • 25国开11：7.25%
  • 25国开02：6.91%
  • PR文停01：5.75%
  • 19秦投01：4.89%
  • 25国债19：7.74%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置