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中银证券安瑞6个月持有债券A

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汇添富多策略纯债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 15.29% 1.57% 24.92% -- 0.18%
近1周 -1.43% 0.04% 0.01% -- 0.16%
近1月 -3.53% 0.07% -2.23% -- -0.31%
近3月 -7.29% 0.41% -1.55% -- 0.04%
近6月 15.86% 0.66% 23.11% -- -0.71%
近1年 15.74% 1.70% 23.03% -- 0.41%
近2年 10.98% 7.27% 42.31% -- 5.43%
近3年 -11.48% 11.93% 12.27% -- 8.93%
2024年度 -4.87%5.09%11.78%--4.88%
2023年度 -19.52%4.47%-18.45%-3.29%3.23%
2022年度 -22.30%2.74%-13.78%--1.94%
2021年度 -11.32%------2.39%
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 -- 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6559（12-19） 1.1619（12-19） 0.9946（12-17） 0.9543（04-12） 1.1409（12-19）
累计净值 0.6559 1.1619 0.9946 0.9543 1.1409
成立时间 2020-07-29 2021-06-25 2021-10-28 2022-03-30 2020-04-01
最新规模 2.29亿 7.51亿 10.2亿 0.37亿 0.28亿
手续费 免费 0.2% -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.88 0.63 1.51 -2.37 -0.85
最大回撤(近一年) -13.40% -0.09% -12.43% -6.89% -1.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 鹏华基金 中欧基金 中银证券 汇添富
成立时间 2002-12-27 1998-12-22 2006-07-19 2002-02-28 2005-02-03
公司规模 9375.67亿元 10090.14亿元 7130.69亿元 1317.35亿元 10931.25亿元
旗下基金数 627只 738只 471只 77只 761只
旗下经理数 96人 87人 66人 21人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：18.29%
  • 中小板：1.36%
  • 创业板：4.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.99%
  • 中小板：0.94%
  • 创业板：2.36%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 寒武纪：4.34%
  • 美图公司：3.17%
  • 拓普集团：2.6%
  • 迈为股份：2.59%
  • 容百科技：2.19%
  • 中微公司：2.04%
  • 联芸科技：2.04%
  • 东方财富：1.93%
  • 兆威机电：1.91%
  • 比亚迪：1.36%
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  • 宁德时代：2.36%
  • 五粮液：1.85%
  • 滨江集团：0.94%
  • 招商蛇口：0.6%
  • 泸州老窖：0.52%
  • 联合动力：0.02%
  • 优优绿能：0%
  • 首航新能：0%
  • 宏工科技：0%
  • 新恒汇：0%
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持股集中度 24.17% -- 6.29% 9.08% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：4.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国泰海通CP001：6.3%
  • 25中国银行CD022：3.37%
  • 25建设银行CD083：3.37%
  • 25浙商银行CD126：4.76%
  • 25建设银行CD387：4.74%
  • 25国债01：1.14%
  • 25国债08：3.57%
  • 25国债13：0.62%
  • --
  • --
  • 16浙交02：8.71%
  • 19杭城01：8.44%
  • 19南网03：8.52%
  • 游族转债：0.25%
  • 交建转债：0.24%
  • 22国开08：18.64%
  • 25附息国债10：9.15%
  • 25附息国债03：9.11%
  • 25附息国债07：9.21%
  • 25附息国债11：13.57%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置